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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
AH Fonds commercial | 793 192.00 | | 793 192.00 | 793 192.00 |
AP Constructions | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 198.00 | 616 411.00 | 180 787.00 | 797 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 175.00 | 275 990.00 | 47 185.00 | 323 175.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 615.00 | 996 931.00 | 1 392 684.00 | 2 389 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 804.00 | | 134 804.00 | 134 804.00 |
BN En cours de production de biens | 311 557.00 | | 311 557.00 | 311 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 270.00 | 1 911.00 | 375 359.00 | 377 270.00 |
BZ Autres créances | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 594 741.00 | | 2 594 741.00 | 2 594 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 622.00 | 1 911.00 | 3 874 711.00 | 3 876 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 237.00 | 998 842.00 | 5 267 395.00 | 6 266 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
CU Autres participations | 333 157.00 | | 333 157.00 | 333 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 932.00 | 359 932.00 | | 359 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
DG Autres réserves | 3 119 680.00 | 2 942 618.00 | | 3 119 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 495.00 | 330 062.00 | | 488 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 498.00 | 996.00 | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 599.00 | 3 669 602.00 | | 4 004 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 417.00 | 661 042.00 | | 434 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 769.00 | 591 971.00 | | 372 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 659.00 | 333 777.00 | | 217 659.00 |
EA Autres dettes | 8 838.00 | 102 288.00 | | 8 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 112.00 | 2 376.00 | | 229 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 795.00 | 1 691 453.00 | | 1 262 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 395.00 | 5 361 055.00 | | 5 267 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 260.00 | 1 357 376.00 | | 1 144 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 292.00 | | 83 292.00 | 83 292.00 |
FG Production vendue services | 3 853 988.00 | | 3 853 988.00 | 3 853 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 281.00 | | 3 937 281.00 | 3 937 281.00 |
FM Production stockée | | | 43 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 611.00 | 13 600.00 | | 6 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 481.00 | 7 697.00 | | 7 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 979.00 | 8 195.00 | | 7 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | 49 847.00 | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | 49 847.00 | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 519.00 | -41 652.00 | | 5 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 979.00 | 81 149.00 | | 122 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 869.00 | 3 564 684.00 | | 4 059 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 374.00 | 3 234 621.00 | | 3 571 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 495.00 | 330 062.00 | | 488 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 238.00 | | 2 566.00 | 2 392 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 190.00 | 371 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 2 389 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 866.00 | | | 852 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 663.00 | | 566.00 | 1 164 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 710.00 | | 2 000.00 | 374 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 788.00 | 52 143.00 | | 944 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 622.00 | 52.00 | | 59 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 165.00 | 52 092.00 | | 885 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 911.00 | | 6 000.00 | 7 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 911.00 | | 6 000.00 | 7 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 911.00 | | 6 000.00 | 7 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 769.00 | 372 769.00 | | 372 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 112.00 | 229 112.00 | | 229 112.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | 2 000.00 | 25 000.00 | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UX Autres créances clients | 371 052.00 | 371 052.00 | | 371 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VB T. V. A. | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 417.00 | 315 882.00 | 118 535.00 | 434 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 086.00 | | | 227 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 883.00 | 448 883.00 | 25 000.00 | 473 883.00 |
VW T.V.A. | 143 556.00 | 143 556.00 | | 143 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 795.00 | 1 144 260.00 | 118 535.00 | 1 262 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 582.00 | 16 767.00 | | 19 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 634.00 | 15 465.00 | | 20 634.00 |
ST Autres comptes | 181 292.00 | 165 245.00 | | 181 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 221.00 | 136 001.00 | | 158 221.00 |
YT Sous‐traitance | 331 415.00 | 422 887.00 | | 331 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 699.00 | 94 957.00 | | 88 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 826.00 | 12 244.00 | | 7 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 408.00 | 29 011.00 | | 27 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 787.00 | 600 162.00 | | 824 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 798.00 | 390 078.00 | | 435 798.00 |
ZE Dividendes | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 260.00 | 834 555.00 | | 780 260.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |