| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 19 818.00 | 19 818.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
AP Constructions | 2 383.00 | 103.00 | 2 280.00 | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 052.00 | 15 986.00 | 25 065.00 | 41 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 358.00 | 40 194.00 | 47 164.00 | 87 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BZ Autres créances | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CF Disponibilités | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 055.00 | | 104 055.00 | 104 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 413.00 | 40 194.00 | 151 218.00 | 191 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DH Report à nouveau | 86 895.00 | 81 473.00 | | 86 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 108.00 | 75 422.00 | | 21 108.00 |
DL TOTAL (I) | 119 344.00 | 168 237.00 | | 119 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 188.00 | 34 225.00 | | 17 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 686.00 | 37 757.00 | | 14 686.00 |
EA Autres dettes | | 1 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 874.00 | 73 028.00 | | 31 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 218.00 | 241 265.00 | | 151 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 874.00 | 73 028.00 | | 31 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 035.00 | | 244 035.00 | 244 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 035.00 | | 244 035.00 | 244 035.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 410.00 | -45.00 | | 3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 28 641.00 | | 5 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 743.00 | 397 627.00 | | 247 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 635.00 | 322 206.00 | | 226 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 108.00 | 75 422.00 | | 21 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 574.00 | | 3 806.00 | 101 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 022.00 | 87 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 022.00 | 43 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 651.00 | | 3 806.00 | 57 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 777.00 | 7 621.00 | 18 022.00 | 30 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 490.00 | 7 621.00 | 18 022.00 | 26 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
UX Autres créances clients | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 155.00 | 410.00 | | 7 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 521.00 | 2 449.00 | | 4 521.00 |
ST Autres comptes | 15 032.00 | 14 556.00 | | 15 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 176 376.00 | 269 261.00 | | 176 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | 1 679.00 | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 824.00 | 2 089.00 | | 8 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 807.00 | 79 396.00 | | 48 807.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 330.00 | 286 266.00 | | 204 330.00 |