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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 829.00 | 13 792.00 | 1 036.00 | 14 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 517.00 | 15 896.00 | 72 620.00 | 88 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 186.00 | 15 896.00 | 84 290.00 | 100 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
DH Report à nouveau | -26 667.00 | | | -26 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DL TOTAL (I) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
FG Production vendue services | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 814.00 | | 87 814.00 | 87 814.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 095.00 | | | 82 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 517.00 | | | 88 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 835.00 | 1 061.00 | | 14 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 835.00 | 1 061.00 | | 14 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 818.00 | 4 832.00 | 7 985.00 | 12 818.00 |
VI Groupe et associés | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 425.00 | 64 439.00 | 7 985.00 | 72 425.00 |