| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 1.00 | 2 403.00 | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 626.00 | 40 408.00 | 218.00 | 40 626.00 |
AP Constructions | 1 458 631.00 | 560 945.00 | 897 686.00 | 1 458 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089 594.00 | 1 646 726.00 | 442 867.00 | 2 089 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 364.00 | 455 680.00 | 287 684.00 | 743 364.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 273.00 | 2 703 760.00 | 1 632 513.00 | 4 336 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BZ Autres créances | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
CF Disponibilités | 584 869.00 | | 584 869.00 | 584 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 785.00 | | 705 785.00 | 705 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 059.00 | 2 703 760.00 | 2 338 299.00 | 5 042 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 132.00 | -187 487.00 | | -399 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 060.00 | -211 645.00 | | -360 060.00 |
DL TOTAL (I) | -671 192.00 | -311 132.00 | | -671 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 915.00 | 38 317.00 | | 45 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 915.00 | 38 317.00 | | 45 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 940.00 | 231 356.00 | | 188 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 783.00 | 1 397 956.00 | | 1 930 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 356.00 | 21 700.00 | | 41 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 433.00 | 593 322.00 | | 674 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089.00 | 4 003.00 | | 3 089.00 |
EA Autres dettes | 124 975.00 | 123 589.00 | | 124 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 576.00 | 2 371 925.00 | | 2 963 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 299.00 | 2 099 110.00 | | 2 338 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 951.00 | 2 184 514.00 | | 2 837 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 200.00 | | 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
FG Production vendue services | 1 742 057.00 | | 1 742 057.00 | 1 742 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 209.00 | | 1 753 209.00 | 1 753 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 915.00 | |
GE Autres charges | | | 126 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 573.00 | 7 377.00 | | 13 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 157.00 | 112 088.00 | | 123 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 920.00 | 1 150.00 | | 18 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 608.00 | 1 150.00 | | 42 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 255.00 | 1 176.00 | | 17 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 740.00 | 503.00 | | 15 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 995.00 | 1 679.00 | | 32 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 614.00 | -529.00 | | 9 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 038.00 | 2 631 685.00 | | 2 008 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 098.00 | 2 843 330.00 | | 2 368 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 060.00 | -211 645.00 | | -360 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 244.00 | 27 133.00 | | 42 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 568 534.00 | | 921 700.00 | 4 568 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 346.00 | 580 614.00 | 4 336 273.00 | 573 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 919.00 | 44 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 346.00 | 554 695.00 | 4 291 589.00 | 573 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 899.00 | | 574.00 | 69 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498 635.00 | | 920 995.00 | 4 498 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 761.00 | 297 936.00 | 565 937.00 | 2 971 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 110.00 | 218.00 | 25 919.00 | 66 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 651.00 | 297 718.00 | 540 017.00 | 2 905 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 317.00 | 45 915.00 | 38 317.00 | 38 317.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 917.00 | 45 915.00 | 38 917.00 | 38 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 915.00 | 38 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 791.00 | 120 791.00 | | 120 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 367.00 | 288 367.00 | | 288 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 975.00 | 124 975.00 | | 124 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VC Groupe et associés | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 644.00 | 63 019.00 | 125 625.00 | 188 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 930 783.00 | 1 930 783.00 | | 1 930 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
VP Divers | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 005.00 | 262 005.00 | | 262 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 210.00 | 110 210.00 | | 110 210.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 576.00 | 2 837 951.00 | 125 625.00 | 2 963 576.00 |