| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 535.00 | 72 618.00 | 2 420 917.00 | 2 493 535.00 |
BZ Autres créances | 350 773.00 | | 350 773.00 | 350 773.00 |
CF Disponibilités | 312 418.00 | | 312 418.00 | 312 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 191.00 | | 663 191.00 | 663 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 726.00 | 72 618.00 | 3 084 108.00 | 3 156 726.00 |
CU Autres participations | 2 420 902.00 | | 2 420 902.00 | 2 420 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 965.00 | 202 965.00 | | 202 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 196 692.00 | 196 692.00 | | 196 692.00 |
DH Report à nouveau | 562 009.00 | 598 258.00 | | 562 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 863.00 | -36 249.00 | | 1 806 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 844.00 | 980 980.00 | | 2 787 844.00 |
DP Provisions pour risques | 145 200.00 | 322 145.00 | | 145 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 200.00 | 322 145.00 | | 145 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 136.00 | 314 991.00 | | 138 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 057.00 | 1 779 791.00 | | 133 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 24 286.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 927.00 | 4 919.00 | | 10 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 064.00 | 1 808 996.00 | | 151 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 108.00 | 3 112 122.00 | | 3 084 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 064.00 | 1 808 996.00 | | 151 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 334.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 5 977.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 5 977.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 118.00 | 583.00 | | 34 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 118.00 | 583.00 | | 34 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 095.00 | 5 394.00 | | -34 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159.00 | 68 311.00 | | 3 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 372.00 | 192 721.00 | | 444 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 213.00 | -124 410.00 | | -441 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 535.00 | | | 2 493 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 493 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 917.00 | | | 2 420 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 145.00 | | 176 945.00 | 322 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 145.00 | | 176 945.00 | 322 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VC Groupe et associés | 350 773.00 | | | 350 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 136.00 | 138 136.00 | | 138 136.00 |
VI Groupe et associés | 133 057.00 | 133 057.00 | | 133 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 773.00 | 350 773.00 | | 350 773.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 064.00 | 151 064.00 | | 151 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 848.00 | 29 546.00 | | 16 848.00 |
ST Autres comptes | 1 592.00 | 3 433.00 | | 1 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 542.00 | 1 500.00 | | 1 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 7 056.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 982.00 | 34 478.00 | | 19 982.00 |