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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 223.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 261.00 | |
BF Prêts | | | 70 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 073.00 | |
BT Marchandises | | | 69 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 087 480.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 865.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 743 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 962 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 056 615.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 264.00 | 323 264.00 | | 323 264.00 |
DH Report à nouveau | 635 449.00 | 1 283 374.00 | | 635 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 260.00 | 352 075.00 | | 772 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 357.00 | 1 967 098.00 | | 1 739 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 221.00 | 762 634.00 | | 691 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 081.00 | 940 857.00 | | 580 081.00 |
EA Autres dettes | 45 921.00 | 38 271.00 | | 45 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 257.00 | 1 741 797.00 | | 1 317 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 615.00 | 3 708 895.00 | | 3 056 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 380.00 | | 81 991.00 | 88 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 77 089.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 169 871.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | 2 223.00 | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 611.00 | | 10 267.00 | 74 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 089.00 | | 69 500.00 | 8 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 106.00 | 4 191.00 | 76 298.00 | 72 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 735.00 | 5 680.00 | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 161.00 | 3 457.00 | 70 618.00 | 67 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 480.00 | 1 087 480.00 | | 1 087 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 256.00 | 1 149 667.00 | 76 589.00 | 1 226 256.00 |