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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 048.00 | 12 029.00 | 8 019.00 | 20 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
AH Fonds commercial | 654 807.00 | 271 677.00 | 383 130.00 | 654 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076.00 | 3 646.00 | -1 570.00 | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 966.00 | 986 227.00 | 51 740.00 | 1 037 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 044.00 | 1 293 350.00 | 482 695.00 | 1 776 044.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 253.00 | | 802 253.00 | 802 253.00 |
BZ Autres créances | 661 800.00 | | 661 800.00 | 661 800.00 |
CF Disponibilités | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 234.00 | | 1 478 234.00 | 1 478 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 279.00 | 1 293 350.00 | 1 960 929.00 | 3 254 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 250.00 | 262 250.00 | | 262 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 207 750.00 | 10 207 750.00 | | 10 207 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 867 584.00 | 867 584.00 | | 867 584.00 |
DH Report à nouveau | -10 232 614.00 | -10 588 340.00 | | -10 232 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 138.00 | 355 726.00 | | -13 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 832.00 | 1 108 971.00 | | 1 095 832.00 |
DP Provisions pour risques | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 986.00 | 99 978.00 | | 131 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 802.00 | 99 978.00 | | 147 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 247.00 | 1 202 670.00 | | 200 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 510.00 | 585 405.00 | | 514 510.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 849 020.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 295.00 | 2 637 095.00 | | 717 295.00 |
ED (V) | | -262.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 929.00 | 3 845 781.00 | | 1 960 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 295.00 | 2 637 095.00 | | 717 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 323.00 | | 3 721.00 | 1 772 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 578.00 | | | 674 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 013.00 | | 3 028.00 | 1 037 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 684.00 | | 693.00 | 40 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 713.00 | 19 959.00 | | 1 001 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 913.00 | 19 959.00 | | 969 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 978.00 | 47 824.00 | | 99 978.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 271 677.00 | | | 271 677.00 |
6T Sur comptes clients | 152 346.00 | | 152 346.00 | 152 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 023.00 | | 152 346.00 | 424 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 001.00 | 47 824.00 | 152 346.00 | 524 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 824.00 | 152 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 247.00 | 200 247.00 | | 200 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 463.00 | 310 463.00 | | 310 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 610.00 | 200 610.00 | | 200 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
UX Autres créances clients | 802 253.00 | 802 253.00 | | 802 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VC Groupe et associés | 439 302.00 | 439 302.00 | | 439 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VP Divers | 166 594.00 | 166 594.00 | | 166 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 544.00 | 1 465 168.00 | 41 376.00 | 1 506 544.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 295.00 | 717 295.00 | | 717 295.00 |