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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 6 943.00 | 417.00 | 7 360.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 374.00 | 155 688.00 | 20 686.00 | 176 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 955.00 | 616 311.00 | 161 644.00 | 777 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 850.00 | 778 942.00 | 312 908.00 | 1 091 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 815.00 | | 82 815.00 | 82 815.00 |
CF Disponibilités | 576 113.00 | | 576 113.00 | 576 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 245.00 | | 701 245.00 | 701 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 095.00 | 778 942.00 | 1 014 153.00 | 1 793 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 400.00 | 294 400.00 | | 294 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 736.00 | 42 226.00 | | 193 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 496.00 | 3 989.00 | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 535 632.00 | 384 616.00 | | 535 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 927.00 | 304 808.00 | | 320 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | 60 017.00 | | 63 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 738.00 | 70 530.00 | | 87 738.00 |
EA Autres dettes | 6 356.00 | 5 077.00 | | 6 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 521.00 | 440 431.00 | | 478 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 153.00 | 825 047.00 | | 1 014 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 800.00 | 32 050.00 | | 1 059 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 091 850.00 | | | 1 091 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 954 329.00 | | | 954 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 279.00 | 32 050.00 | | 922 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 514.00 | 39 428.00 | | 739 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 941.00 | 1 001.00 | | 5 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 573.00 | 38 427.00 | | 733 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VI Groupe et associés | 320 927.00 | 320 927.00 | | 320 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 387.00 | 33 112.00 | 275.00 | 33 387.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 521.00 | 478 521.00 | | 478 521.00 |