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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 1.00 | 627.00 | 629.00 |
AN Terrains | 1 420.00 | 1 349.00 | 71.00 | 1 420.00 |
AP Constructions | 46 205.00 | 43 785.00 | 2 420.00 | 46 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 396.00 | 64 672.00 | 6 724.00 | 71 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 373.00 | 137 315.00 | 10 058.00 | 147 373.00 |
BN En cours de production de biens | 196 262.00 | | 196 262.00 | 196 262.00 |
BT Marchandises | 187 257.00 | 24 002.00 | 163 254.00 | 187 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 605.00 | | 221 605.00 | 221 605.00 |
BZ Autres créances | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
CF Disponibilités | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 111.00 | 24 002.00 | 628 109.00 | 652 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 486.00 | 161 317.00 | 638 168.00 | 799 486.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
DH Report à nouveau | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 139.00 | 6 193.00 | | -3 139.00 |
DK Provisions réglementées | 1 616.00 | 1 182.00 | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 247 982.00 | 250 687.00 | | 247 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 704.00 | 70 743.00 | | 64 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 704.00 | 70 743.00 | | 64 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 649.00 | 111 804.00 | | 81 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 033.00 | 94 000.00 | | 114 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 443.00 | 102 210.00 | | 55 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 600.00 | 60 058.00 | | 73 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 481.00 | 368 393.00 | | 325 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 168.00 | 689 824.00 | | 638 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 823.00 | 19 740.00 | 789 563.00 | 769 823.00 |
FG Production vendue services | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 344.00 | 19 740.00 | 798 084.00 | 778 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | 629.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 629.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -629.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 779.00 | -10 907.00 | | -15 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 778.00 | 1 027 462.00 | | 824 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 918.00 | 1 021 269.00 | | 827 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 139.00 | 6 193.00 | | -3 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 744.00 | | 629.00 | 146 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 530.00 | | | 146 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 980.00 | 2 335.00 | | 134 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 980.00 | 2 333.00 | | 134 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 182.00 | 434.00 | | 1 182.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 743.00 | | 6 039.00 | 70 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 852.00 | 24 002.00 | 16 852.00 | 16 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 852.00 | 24 002.00 | 16 852.00 | 16 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 778.00 | 24 436.00 | 22 891.00 | 88 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 002.00 | 22 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 221 605.00 | | | 221 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 190.00 | 264 170.00 | 19.00 | 264 190.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 481.00 | 295 481.00 | 30 000.00 | 325 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |