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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 15 730.00 | 800.00 | 16 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 382.00 | 53 721.00 | 3 661.00 | 57 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 263.00 | 69 451.00 | 16 812.00 | 86 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 509.00 | 491.00 | 159 018.00 | 159 509.00 |
BZ Autres créances | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 695.00 | 491.00 | 466 204.00 | 466 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 958.00 | 69 943.00 | 483 016.00 | 552 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 271.00 | -12 267.00 | | -38 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248.00 | 1 756.00 | | 5 248.00 |
DK Provisions réglementées | | 108.00 | | |
DL TOTAL (I) | 122 878.00 | 145 498.00 | | 122 878.00 |
DP Provisions pour risques | 946.00 | 1 731.00 | | 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 926.00 | 1 731.00 | | 28 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 637.00 | 30 284.00 | | 30 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 557.00 | 174 251.00 | | 108 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 785.00 | 153 069.00 | | 141 785.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 1 391.00 | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 212.00 | 358 995.00 | | 331 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 016.00 | 506 223.00 | | 483 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 781 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 048.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 1 690.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | 1 690.00 | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641.00 | | | -1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 393.00 | 739 013.00 | | 785 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 145.00 | 737 257.00 | | 780 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 248.00 | 1 756.00 | | 5 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 273.00 | | 3 749.00 | 116 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 759.00 | 86 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 816.00 | 16 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 943.00 | 63 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 547.00 | | 3 749.00 | 85 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 383.00 | 10 828.00 | 33 759.00 | 92 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 276.00 | 4 270.00 | 7 816.00 | 19 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 107.00 | 6 558.00 | 25 943.00 | 73 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 491.00 | 220.00 | 785.00 | 29 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 491.00 | 220.00 | 785.00 | 29 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 785.00 | 141 785.00 | | 141 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 159 509.00 | 159 509.00 | | 159 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 781.00 | 178 781.00 | | 178 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 575.00 | 300 575.00 | | 300 575.00 |