| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 139.00 | 26.00 | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 076.00 | 21 316.00 | 3 759.00 | 25 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 540.00 | 354 541.00 | 127 998.00 | 482 540.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 434.00 | 377 996.00 | 133 436.00 | 511 434.00 |
BT Marchandises | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 117.00 | | 446 117.00 | 446 117.00 |
BZ Autres créances | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CF Disponibilités | 169 076.00 | | 169 076.00 | 169 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 915.00 | | 635 915.00 | 635 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 348.00 | 377 996.00 | 769 351.00 | 1 147 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 825.00 | | | 120 825.00 |
DL TOTAL (I) | 384 344.00 | | | 384 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 796.00 | | | 255 796.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 008.00 | | | 385 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 351.00 | | | 769 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 008.00 | | | 385 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 733.00 | | 28 700.00 | 482 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 915.00 | | 27 700.00 | 479 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 1 000.00 | 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 937.00 | 74 059.00 | | 303 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 345.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 143.00 | 73 714.00 | | 302 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 131.00 | 107 131.00 | | 107 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 446 117.00 | 446 117.00 | | 446 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 575.00 | 454 575.00 | | 454 575.00 |
VW T.V.A. | 90 785.00 | 90 785.00 | | 90 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 008.00 | 385 008.00 | | 385 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 543.00 | | | 105 543.00 |
ST Autres comptes | 343 288.00 | | | 343 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 366.00 | | | 141 366.00 |
YT Sous‐traitance | 87 407.00 | | | 87 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 927.00 | | | 294 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 604.00 | | | 677 604.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |