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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 568.00 | | 90 568.00 | 90 568.00 |
AP Constructions | 579 159.00 | 429 747.00 | 149 412.00 | 579 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 251.00 | 36 885.00 | 75 365.00 | 112 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 127 605.00 | 87 900.00 | 4 039 705.00 | 4 127 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 364.00 | 625 830.00 | 4 372 534.00 | 4 998 364.00 |
BT Marchandises | 2 473 499.00 | | 2 473 499.00 | 2 473 499.00 |
BZ Autres créances | 3 185 573.00 | | 3 185 573.00 | 3 185 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 014.00 | | 938 014.00 | 938 014.00 |
CF Disponibilités | 2 627 460.00 | | 2 627 460.00 | 2 627 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 229 226.00 | | 9 229 226.00 | 9 229 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 227 590.00 | 625 830.00 | 13 601 760.00 | 14 227 590.00 |
CU Autres participations | 88 390.00 | 71 298.00 | 17 093.00 | 88 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 937 760.00 | 2 937 760.00 | | 2 937 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 776.00 | 293 776.00 | | 293 776.00 |
DG Autres réserves | 8 762 890.00 | 9 016 597.00 | | 8 762 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 217.00 | -253 707.00 | | 112 217.00 |
DL TOTAL (I) | 12 106 643.00 | 11 994 426.00 | | 12 106 643.00 |
DP Provisions pour risques | 10 885.00 | 42 385.00 | | 10 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 885.00 | 42 385.00 | | 10 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 389.00 | 1 685 701.00 | | 1 006 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 836.00 | 773 792.00 | | 462 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 12 235.00 | | 11 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229.00 | 878.00 | | 1 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 17 617.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 232.00 | 2 492 724.00 | | 1 484 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 601 760.00 | 14 529 534.00 | | 13 601 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 232.00 | 2 492 724.00 | | 484 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 677.00 | | 484 677.00 | 484 677.00 |
FG Production vendue services | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 584.00 | | 546 584.00 | 546 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 210.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 174.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 4 774.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 16 676.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 916.00 | 396 580.00 | | 1 474 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 699.00 | 650 287.00 | | 1 362 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 217.00 | -253 707.00 | | 112 217.00 |