| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 246 567.00 | 126 899.00 | 119 668.00 | 246 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 110.00 | 553 181.00 | 256 929.00 | 810 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 752.00 | 128 033.00 | 15 718.00 | 143 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BF Prêts | 355 660.00 | | 355 660.00 | 355 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 801.00 | 808 114.00 | 811 686.00 | 1 619 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 025 008.00 | 133 215.00 | 18 891 794.00 | 19 025 008.00 |
BZ Autres créances | 3 042 373.00 | | 3 042 373.00 | 3 042 373.00 |
CF Disponibilités | 5 531 661.00 | | 5 531 661.00 | 5 531 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 624 142.00 | 133 215.00 | 27 490 927.00 | 27 624 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 243 942.00 | 941 329.00 | 28 302 613.00 | 29 243 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 757 741.00 | 1 728 971.00 | | 1 757 741.00 |
DH Report à nouveau | 211 627.00 | | | 211 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 280.00 | 575 393.00 | | 880 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 998.00 | 2 346 714.00 | | 2 891 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 903.00 | 843 396.00 | | 651 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 903.00 | 843 396.00 | | 651 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 859.00 | 977 457.00 | | 187 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 217.00 | 9 535.00 | | 720 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 461.00 | 882 697.00 | | 1 300 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 937 941.00 | 14 096 451.00 | | 11 937 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 846 270.00 | 6 181 931.00 | | 5 846 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 678.00 | | |
EA Autres dettes | 4 517 116.00 | 992 256.00 | | 4 517 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 850.00 | 342 273.00 | | 248 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 758 712.00 | 23 489 277.00 | | 24 758 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 302 613.00 | 26 679 387.00 | | 28 302 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
FG Production vendue services | 34 919 858.00 | | 34 919 858.00 | 34 919 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 925 138.00 | | 34 925 138.00 | 34 925 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 389 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 084 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 192 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 879 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 979.00 | |
GE Autres charges | | | 85 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 712 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 401 219.00 | 33 652 604.00 | | 35 401 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 738 803.00 | 32 759 111.00 | | 33 738 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 416.00 | 893 493.00 | | 1 662 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 146.00 | | 286 608.00 | 1 918 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 436.00 | 379 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 953.00 | 1 619 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 733.00 | 40 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 784.00 | 1 200 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 630.00 | | 244 582.00 | 1 528 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 782.00 | | 42 026.00 | 340 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 794.00 | 59 566.00 | 581 245.00 | 1 329 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | 8 733.00 | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 059.00 | 59 566.00 | 572 512.00 | 1 321 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 396.00 | 78 912.00 | 117 556.00 | 843 396.00 |
6T Sur comptes clients | 133 215.00 | | | 133 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 215.00 | | | 133 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 611.00 | 78 912.00 | 329 183.00 | 976 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 979.00 | 58 778.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 217.00 | 720 217.00 | | 720 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 937 941.00 | 11 937 941.00 | | 11 937 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 625.00 | 536 625.00 | | 536 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 539.00 | 729 539.00 | | 729 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435 928.00 | 5 435 928.00 | | 5 435 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 850.00 | 248 850.00 | | 248 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UP Prêts | 355 660.00 | 355 660.00 | | 355 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 162.00 | 14 650.00 | 8 512.00 | 23 162.00 |
UX Autres créances clients | 18 865 602.00 | 18 865 602.00 | | 18 865 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 406.00 | 159 406.00 | | 159 406.00 |
VB T. V. A. | 1 807 231.00 | 1 807 231.00 | | 1 807 231.00 |
VC Groupe et associés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 859.00 | 187 859.00 | | 187 859.00 |
VI Groupe et associés | 417 070.00 | 417 070.00 | | 417 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 807.00 | 1 139 807.00 | | 1 139 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 471 852.00 | 22 463 341.00 | 8 512.00 | 22 471 852.00 |
VW T.V.A. | 4 491 444.00 | 4 491 444.00 | | 4 491 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 758 712.00 | 24 758 712.00 | | 24 758 712.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | 152.00 | | 153.00 |