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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 925.00 | 69 053.00 | 2 872.00 | 71 925.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 140 050.00 | 103 034.00 | 37 016.00 | 140 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 230.00 | 649 784.00 | 246 446.00 | 896 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 659.00 | 174 991.00 | 39 668.00 | 214 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 878.00 | 996 862.00 | 404 016.00 | 1 400 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 156.00 | | 107 156.00 | 107 156.00 |
BN En cours de production de biens | 311 972.00 | | 311 972.00 | 311 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 044.00 | 1 576.00 | 591 468.00 | 593 044.00 |
BZ Autres créances | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 301 121.00 | | 301 121.00 | 301 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 840.00 | 1 576.00 | 1 367 264.00 | 1 368 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 718.00 | 998 438.00 | 1 771 280.00 | 2 769 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
CU Autres participations | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 673 602.00 | 613 318.00 | | 673 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 163.00 | 60 284.00 | | 262 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 285.00 | 20 636.00 | | 16 285.00 |
DL TOTAL (I) | 996 051.00 | 738 238.00 | | 996 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 859.00 | 240 520.00 | | 226 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 050.00 | 41 500.00 | | 81 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 096.00 | 172 952.00 | | 349 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 939.00 | 243 608.00 | | 116 939.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 1 373.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 229.00 | 699 953.00 | | 775 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 280.00 | 1 438 191.00 | | 1 771 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 958.00 | 513 047.00 | | 651 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 461.00 | | 106 716.00 | 1 295 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 400 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 1 250 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 552.00 | | 135.00 | 72 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 657.00 | | 106 581.00 | 1 145 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 252.00 | | | 77 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 815.00 | 83 347.00 | 1 300.00 | 914 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 316.00 | 2 737.00 | | 66 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 499.00 | 80 609.00 | 1 300.00 | 848 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 941.00 | | 11 365.00 | 12 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 941.00 | | 11 365.00 | 12 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 941.00 | | 11 365.00 | 12 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 433.00 | 11 067.00 | 19 367.00 | 30 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 096.00 | 349 096.00 | | 349 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 591 153.00 | 591 153.00 | | 591 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 859.00 | 122 955.00 | 103 905.00 | 226 859.00 |
VI Groupe et associés | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 329.00 | | | 102 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 654.00 | 627 654.00 | | 627 654.00 |
VW T.V.A. | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 229.00 | 651 958.00 | 123 271.00 | 775 229.00 |