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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 892.00 | 53 810.00 | 89 082.00 | 142 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 989.00 | 73 907.00 | 98 082.00 | 171 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 094.00 | | 60 094.00 | 60 094.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 353.00 | 107 724.00 | 432 630.00 | 540 353.00 |
BZ Autres créances | 387 580.00 | | 387 580.00 | 387 580.00 |
CF Disponibilités | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 523.00 | 107 724.00 | 901 799.00 | 1 009 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 511.00 | 181 631.00 | 999 881.00 | 1 181 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
DG Autres réserves | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
DH Report à nouveau | 792 704.00 | 962 483.00 | | 792 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 052.00 | -169 780.00 | | -101 052.00 |
DL TOTAL (I) | 749 821.00 | 850 873.00 | | 749 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 949.00 | 873 759.00 | | 146 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 137.00 | 85 988.00 | | 97 137.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | 25 740.00 | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 060.00 | 985 487.00 | | 250 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 881.00 | 1 836 360.00 | | 999 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 060.00 | 985 487.00 | | 250 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 745.00 | | 232 745.00 | 232 745.00 |
FG Production vendue services | 280 686.00 | 11 175.00 | 291 861.00 | 280 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 431.00 | 11 175.00 | 524 606.00 | 513 431.00 |
FM Production stockée | | | 60 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 12 401.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 806.00 | 237 209.00 | | 5 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 972.00 | 249 613.00 | | 5 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 972.00 | -68 209.00 | | -5 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 118.00 | -51 777.00 | | -43 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 506.00 | 2 468 305.00 | | 734 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 558.00 | 2 638 085.00 | | 835 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 052.00 | -169 780.00 | | -101 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 52.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 357.00 | | 549.00 | 191 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 917.00 | 171 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 142 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 260.00 | | 549.00 | 148 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |