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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 909.00 | 111.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 68 938.00 | 41 363.00 | 27 575.00 | 68 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 564.00 | 328 279.00 | 40 285.00 | 368 564.00 |
BF Prêts | 64 008.00 | | 64 008.00 | 64 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 236.00 | 414 591.00 | 145 645.00 | 560 236.00 |
BT Marchandises | 555 179.00 | 149 768.00 | 405 411.00 | 555 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 875.00 | 53 160.00 | 334 715.00 | 387 875.00 |
BZ Autres créances | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CF Disponibilités | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 958.00 | | 142 958.00 | 142 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 418.00 | 202 928.00 | 979 489.00 | 1 182 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 654.00 | 617 519.00 | 1 125 135.00 | 1 742 654.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 256.00 | 30 161.00 | 1 095.00 | 31 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DH Report à nouveau | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DL TOTAL (I) | 412 097.00 | | | 412 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 018.00 | | | 107 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 813.00 | | | 218 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
EA Autres dettes | 178 813.00 | | | 178 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 038.00 | | | 713 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 135.00 | | | 1 125 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 634.00 | | | 643 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 667.00 | | 5 341.00 | 577 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 76 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 772.00 | 560 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 122.00 | 381 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 963.00 | | 5 000.00 | 397 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 888.00 | | 341.00 | 77 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 498.00 | 33 086.00 | 18 993.00 | 400 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 597.00 | 1 167.00 | | 29 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 276.00 | 6 996.00 | | 35 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 626.00 | 24 924.00 | 18 993.00 | 335 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 755.00 | 149 768.00 | 149 755.00 | 149 755.00 |
6T Sur comptes clients | 48 977.00 | 4 269.00 | 85.00 | 48 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 732.00 | 154 037.00 | 149 841.00 | 198 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 732.00 | 154 037.00 | 149 841.00 | 198 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 037.00 | 149 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 813.00 | 218 813.00 | | 218 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 813.00 | 178 813.00 | | 178 813.00 |
UP Prêts | 64 008.00 | | 64 008.00 | 64 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
UX Autres créances clients | 321 221.00 | 321 221.00 | | 321 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
VB T. V. A. | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 964.00 | 37 560.00 | 69 404.00 | 106 964.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 462.00 | | | 132 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 958.00 | 142 958.00 | | 142 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 029.00 | 570 465.00 | 76 564.00 | 647 029.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 038.00 | 643 634.00 | 69 404.00 | 713 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
ST Autres comptes | 452 832.00 | | | 452 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 538.00 | | | 403 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 272.00 | | | 144 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 300.00 | | | 561 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |