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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 208 744.00 | 1 919 093.00 | 289 650.00 | 2 208 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 237.00 | 1 395 502.00 | 181 734.00 | 1 577 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 952.00 | 3 317 263.00 | 548 689.00 | 3 865 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BT Marchandises | 1 583 213.00 | 129 114.00 | 1 454 099.00 | 1 583 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 788.00 | 8 101.00 | 1 647 687.00 | 1 655 788.00 |
BZ Autres créances | 160 472.00 | | 160 472.00 | 160 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 1 712 571.00 | | 1 712 571.00 | 1 712 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 196.00 | | 251 196.00 | 251 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 589.00 | 137 215.00 | 5 233 374.00 | 5 370 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 236 561.00 | 3 454 478.00 | 5 782 083.00 | 9 236 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 728.00 | | | 702 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
DG Autres réserves | 2 351 686.00 | | | 2 351 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 548.00 | | | 373 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 235.00 | | | 3 498 235.00 |
DP Provisions pour risques | 19.00 | | | 19.00 |
DR TOTAL (IV) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 148.00 | | | 1 144 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 669.00 | | | 492 669.00 |
EA Autres dettes | 590 559.00 | | | 590 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 080.00 | | | 2 283 080.00 |
ED (V) | 747.00 | | | 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 083.00 | | | 5 782 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 377.00 | | | 2 227 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 924 624.00 | 870 707.00 | 5 795 332.00 | 4 924 624.00 |
FG Production vendue services | 2 472 922.00 | 7 461.00 | 2 480 384.00 | 2 472 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 397 547.00 | 878 169.00 | 8 275 716.00 | 7 397 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 448 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 114.00 | |
GE Autres charges | | | 840 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 878 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770 871.00 | | | 770 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 907.00 | | | -54 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 548.00 | | | 109 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 448 710.00 | | | 8 448 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 075 162.00 | | | 8 075 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 548.00 | | | 373 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 007.00 | 310 121.00 | 4 865.00 | 3 012 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 097.00 | 197 997.00 | | 1 721 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 910.00 | 112 124.00 | 4 865.00 | 1 290 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262.00 | 19.00 | 262.00 | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 149.00 | 1 144 149.00 | | 1 144 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 670.00 | 492 670.00 | | 492 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 559.00 | 590 559.00 | | 590 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 018.00 | | 75 018.00 | 75 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 788.00 | 1 647 443.00 | 8 345.00 | 1 655 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 472.00 | 160 472.00 | | 160 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 196.00 | 251 196.00 | | 251 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 474.00 | 2 059 112.00 | 83 363.00 | 2 142 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 878.00 | 2 227 378.00 | | 2 246 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |