| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 299 000.00 | | 1 299 000.00 | 1 299 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
AP Constructions | 59 354.00 | 52 652.00 | 6 702.00 | 59 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 231.00 | 273 818.00 | 172 413.00 | 446 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 308.00 | 120 756.00 | 81 552.00 | 202 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 321.00 | 467 175.00 | 1 596 146.00 | 2 063 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 966.00 | | 996 966.00 | 996 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 510.00 | | 1 851 510.00 | 1 851 510.00 |
BZ Autres créances | 231 397.00 | | 231 397.00 | 231 397.00 |
CF Disponibilités | 1 227 508.00 | | 1 227 508.00 | 1 227 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 948.00 | | 262 948.00 | 262 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 330.00 | | 4 570 330.00 | 4 570 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 403.00 | 467 175.00 | 6 167 229.00 | 6 634 403.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
DH Report à nouveau | 2 086 827.00 | 1 728 212.00 | | 2 086 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 648.00 | 358 616.00 | | 467 648.00 |
DL TOTAL (I) | 4 232 454.00 | 3 764 805.00 | | 4 232 454.00 |
DP Provisions pour risques | 137 566.00 | 48 797.00 | | 137 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 566.00 | 48 797.00 | | 137 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 250.00 | 1 156 250.00 | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 731.00 | 1 248 752.00 | | 1 289 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 777.00 | 385 176.00 | | 473 777.00 |
EA Autres dettes | | 270 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 794 757.00 | 3 060 963.00 | | 1 794 757.00 |
ED (V) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 229.00 | 6 874 566.00 | | 6 167 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 757.00 | 3 029 713.00 | | 1 794 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 554 706.00 | 3 680 509.00 | 13 235 215.00 | 9 554 706.00 |
FG Production vendue services | 60 100.00 | 17 804.00 | 77 904.00 | 60 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 614 806.00 | 3 698 313.00 | 13 313 119.00 | 9 614 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 377 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 831 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 760 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 783.00 | 2 143.00 | | 2 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 859.00 | 3 747.00 | | 12 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 859.00 | 4 164.00 | | 12 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 961.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 961.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 686.00 | 3 202.00 | | 11 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 832.00 | 138 176.00 | | 166 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 401 747.00 | 11 337 329.00 | | 13 401 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 934 099.00 | 10 978 714.00 | | 12 934 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 648.00 | 358 616.00 | | 467 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 774.00 | 37 569.00 | | 63 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 991.00 | | 21 263.00 | 2 058 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 933.00 | 2 063 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 933.00 | 707 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 948.00 | | | 1 318 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 563.00 | | 21 263.00 | 703 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 143.00 | 52 964.00 | 16 933.00 | 431 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 196.00 | 52 964.00 | 16 933.00 | 411 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 797.00 | 137 566.00 | 48 797.00 | 48 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 797.00 | 137 566.00 | 48 797.00 | 48 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 813.00 | 48 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 752.00 | 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 731.00 | 1 289 731.00 | | 1 289 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 906.00 | 149 906.00 | | 149 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 834.00 | 114 834.00 | | 114 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 014.00 | 103 014.00 | | 103 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 510.00 | 1 851 510.00 | | 1 851 510.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 750.00 | | | 1 093 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 819.00 | 224 819.00 | | 224 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 948.00 | 262 948.00 | | 262 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 346.00 | 2 345 856.00 | 30 490.00 | 2 376 346.00 |
VW T.V.A. | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 757.00 | 1 794 757.00 | | 1 794 757.00 |