| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 452 379.00 | 442 054.00 | 10 325.00 | 452 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 606.00 | 205 532.00 | 12 075.00 | 217 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 119.00 | 161 958.00 | 75 161.00 | 237 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 745.00 | 816 834.00 | 243 912.00 | 1 060 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BZ Autres créances | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CF Disponibilités | 86 625.00 | | 86 625.00 | 86 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 092.00 | | 188 092.00 | 188 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 837.00 | 816 834.00 | 432 004.00 | 1 248 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 108 725.00 | 181 620.00 | | 108 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 334.00 | -72 895.00 | | -30 334.00 |
DL TOTAL (I) | 235 414.00 | 265 748.00 | | 235 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 087.00 | 62 203.00 | | 36 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 34 800.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 852.00 | 36 378.00 | | 36 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 652.00 | 111 064.00 | | 88 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 590.00 | 244 445.00 | | 196 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 004.00 | 510 192.00 | | 432 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 201.00 | 208 358.00 | | 187 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 065.00 | | 9 680.00 | 1 051 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 641.00 | | | 153 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 424.00 | | 9 680.00 | 897 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 603.00 | 26 231.00 | | 790 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 313.00 | 26 231.00 | | 783 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 087.00 | 26 698.00 | 9 389.00 | 36 087.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 590.00 | 187 201.00 | 9 389.00 | 196 590.00 |