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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 057.00 | 66 801.00 | 3 256.00 | 70 057.00 |
AH Fonds commercial | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AN Terrains | 9 718.00 | 5 753.00 | 3 966.00 | 9 718.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 538.00 | 445 650.00 | 230 888.00 | 676 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 307.00 | 231 338.00 | 88 968.00 | 320 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 742.00 | 749 543.00 | 330 199.00 | 1 079 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
BN En cours de production de biens | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 573.00 | 335.00 | 658 238.00 | 658 573.00 |
BZ Autres créances | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CF Disponibilités | 292 253.00 | | 292 253.00 | 292 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 709.00 | 335.00 | 1 069 374.00 | 1 069 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 451.00 | 749 878.00 | 1 399 572.00 | 2 149 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 294 759.00 | | | 294 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 489.00 | | | 185 489.00 |
DL TOTAL (I) | 700 247.00 | | | 700 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 679.00 | | | 200 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 601.00 | | | 309 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 084.00 | | | 171 084.00 |
EA Autres dettes | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 325.00 | | | 699 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 572.00 | | | 1 399 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 736.00 | | | 542 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 915 034.00 | 112 132.00 | 3 027 166.00 | 2 915 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 034.00 | 112 132.00 | 3 027 166.00 | 2 915 034.00 |
FM Production stockée | | | 12 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 066.00 | | | 3 058 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 577.00 | | | 2 872 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 489.00 | | | 185 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 873.00 | | 40 772.00 | 1 123 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 903.00 | 1 079 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 634.00 | 73 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 269.00 | 1 006 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 664.00 | | | 89 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 061.00 | | 40 772.00 | 1 034 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 309.00 | 67 137.00 | 84 902.00 | 767 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 256.00 | 1 179.00 | 16 634.00 | 82 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 053.00 | 65 958.00 | 68 269.00 | 685 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 601.00 | 309 601.00 | | 309 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 658 573.00 | 658 573.00 | | 658 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -26.00 | -26.00 | | -26.00 |
VB T. V. A. | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 679.00 | 44 090.00 | 137 055.00 | 200 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 775.00 | 695 628.00 | 148.00 | 695 775.00 |
VW T.V.A. | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 325.00 | 542 736.00 | 137 055.00 | 699 325.00 |