| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 808.00 | 287 808.00 | | 287 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 744.00 | 1 325 117.00 | 86 626.00 | 1 411 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 120 380.00 | | 1 120 380.00 | 1 120 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | 1 728.00 | 4 487.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 933.00 | 1 859 439.00 | 1 211 494.00 | 3 070 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924 746.00 | 10 180.00 | 3 914 567.00 | 3 924 746.00 |
BZ Autres créances | 417 275.00 | | 417 275.00 | 417 275.00 |
CF Disponibilités | 388 119.00 | | 388 119.00 | 388 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 296.00 | 10 180.00 | 4 732 116.00 | 4 742 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 813 229.00 | 1 869 619.00 | 5 943 610.00 | 7 813 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
DH Report à nouveau | 847 347.00 | 321 498.00 | | 847 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 317.00 | 525 849.00 | | 932 317.00 |
DK Provisions réglementées | 13 716.00 | 12 488.00 | | 13 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 449.00 | 911 904.00 | | 1 845 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 930 897.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 808.00 | 3 120 993.00 | | 2 423 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 612.00 | 1 960 596.00 | | 1 673 612.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 160.00 | 6 012 513.00 | | 4 098 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 610.00 | 6 924 418.00 | | 5 943 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 963 362.00 | | 5 963 362.00 | 5 963 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 963 362.00 | | 5 963 362.00 | 5 963 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 57 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 611.00 | | | 329 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 3 861.00 | | 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 650.00 | 4 910.00 | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 552.00 | 8 771.00 | | 334 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 878.00 | 4 040.00 | | 5 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 878.00 | 4 040.00 | | 5 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 674.00 | 4 732.00 | | 328 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 055.00 | 5 486 001.00 | | 6 328 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 395 738.00 | 4 960 152.00 | | 5 395 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 317.00 | 525 849.00 | | 932 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 951.00 | | 1 185 053.00 | 1 886 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 3 070 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 1 473 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 747.00 | | | 470 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 935.00 | | 64 727.00 | 1 409 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269.00 | | 1 120 326.00 | 6 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 489.00 | 41 354.00 | 1 071.00 | 1 634 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 579.00 | 1 229.00 | | 286 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 910.00 | 40 125.00 | 1 071.00 | 1 347 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 488.00 | 5 878.00 | 4 650.00 | 12 488.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
6T Sur comptes clients | 27 071.00 | 3 684.00 | 20 576.00 | 27 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 739.00 | 3 684.00 | 20 576.00 | 211 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 227.00 | 9 562.00 | 25 226.00 | 224 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 684.00 | 20 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 878.00 | 4 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 808.00 | 2 423 808.00 | | 2 423 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 729.00 | 411 729.00 | | 411 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 195.00 | 532 195.00 | | 532 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 120 380.00 | 1 120 380.00 | | 1 120 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 914 548.00 | 3 914 548.00 | | 3 914 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 198.00 | 10 196.00 | | 10 198.00 |
VB T. V. A. | 400 238.00 | 400 238.00 | | 400 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 772.00 | 5 480 772.00 | | 5 480 772.00 |
VW T.V.A. | 711 100.00 | 711 100.00 | | 711 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 160.00 | 4 098 160.00 | | 4 098 160.00 |