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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 267.00 | 133 752.00 | 83 515.00 | 217 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 397.00 | 11 297.00 | 100.00 | 11 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 905.00 | 151 700.00 | 84 205.00 | 235 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 368.00 | | 56 368.00 | 56 368.00 |
BZ Autres créances | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CF Disponibilités | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 103.00 | 151 700.00 | 170 402.00 | 322 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DG Autres réserves | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
DH Report à nouveau | -131 128.00 | -142 739.00 | | -131 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 342.00 | 11 611.00 | | 40 342.00 |
DL TOTAL (I) | -63 814.00 | -104 155.00 | | -63 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 266.00 | | 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816.00 | 1 279.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 937.00 | 81 837.00 | | 98 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 280.00 | 87 114.00 | | 72 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
EA Autres dettes | 14 349.00 | 28 578.00 | | 14 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 797.00 | 2 563.00 | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 216.00 | 209 021.00 | | 234 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 402.00 | 104 866.00 | | 170 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 216.00 | 209 021.00 | | 234 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
FG Production vendue services | 257 835.00 | | 257 835.00 | 257 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 197.00 | | 317 197.00 | 317 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 5 710.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 085.00 | 18 857.00 | | 6 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 243.00 | 24 567.00 | | 6 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 7 930.00 | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 13 727.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 345.00 | 10 840.00 | | 4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 386.00 | 281 493.00 | | 325 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 044.00 | 269 882.00 | | 285 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 342.00 | 11 611.00 | | 40 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 807.00 | | 66 869.00 | 172 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771.00 | 235 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 228 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 886.00 | | 66 549.00 | 165 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 320.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 337.00 | 15 134.00 | 3 771.00 | 140 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 686.00 | 15 134.00 | 3 771.00 | 133 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 937.00 | 98 937.00 | | 98 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 230.00 | 76 768.00 | 462.00 | 77 230.00 |
VW T.V.A. | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 400.00 | 231 400.00 | | 231 400.00 |