| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 736.00 | 520 738.00 | | 520 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 956.00 | 50 267.00 | 1 689.00 | 51 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 884.00 | 11 970.00 | 6 913.00 | 18 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 078.00 | 582 975.00 | 22 102.00 | 605 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 891.00 | 1 846.00 | 704 045.00 | 705 891.00 |
BZ Autres créances | 1 214 161.00 | | 1 214 161.00 | 1 214 161.00 |
CF Disponibilités | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 950 789.00 | 1 846.00 | 1 948 943.00 | 1 950 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 867.00 | 584 821.00 | 1 971 046.00 | 2 555 867.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 782.00 | 10 320.00 | | 70 782.00 |
DL TOTAL (I) | 954 082.00 | 893 587.00 | | 954 082.00 |
DP Provisions pour risques | 30 565.00 | 97 944.00 | | 30 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 565.00 | 97 944.00 | | 30 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 045.00 | 210 058.00 | | 135 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 289.00 | 236 704.00 | | 232 289.00 |
EA Autres dettes | 619 065.00 | 778 082.00 | | 619 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 399.00 | 1 224 979.00 | | 986 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 046.00 | 2 216 511.00 | | 1 971 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
FG Production vendue services | 669 640.00 | | 669 640.00 | 669 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 004.00 | | 672 004.00 | 672 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 12 356.00 | | 10 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 579.00 | 12 356.00 | | 77 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 435.00 | 50.00 | | 17 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 789.00 | 36 003.00 | | 12 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 393 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 223.00 | 429 360.00 | | 30 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 355.00 | -417 004.00 | | 47 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 103.00 | 3 164 500.00 | | 1 565 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 321.00 | 3 154 180.00 | | 1 494 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 782.00 | 10 320.00 | | 70 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 957.00 | | | 854 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 880.00 | 605 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 566.00 | 520 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 314.00 | 70 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 304.00 | | | 522 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 153.00 | | | 319 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 344.00 | 11 543.00 | 237 091.00 | 299 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 124.00 | | 1 566.00 | 13 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 220.00 | 11 543.00 | 235 525.00 | 286 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 944.00 | | 67 379.00 | 97 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 509 180.00 | | | 509 180.00 |
6T Sur comptes clients | 4 594.00 | 87.00 | 2 835.00 | 4 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 774.00 | 87.00 | 2 835.00 | 513 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 718.00 | 87.00 | 70 214.00 | 611 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 045.00 | 135 045.00 | | 135 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 144.00 | 601 144.00 | | 601 144.00 |
UX Autres créances clients | 703 862.00 | 703 862.00 | | 703 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 109 159.00 | 109 159.00 | | 109 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 272.00 | | 1 036 272.00 | 1 036 272.00 |
VI Groupe et associés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VP Divers | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 052.00 | 883 780.00 | 1 036 272.00 | 1 920 052.00 |
VW T.V.A. | 98 478.00 | 98 478.00 | | 98 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 399.00 | 986 399.00 | | 986 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |