| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 807.00 | 74 481.00 | 479 326.00 | 553 807.00 |
BZ Autres créances | 152 443.00 | | 152 443.00 | 152 443.00 |
CF Disponibilités | 3 935 504.00 | | 3 935 504.00 | 3 935 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 405.00 | 74 481.00 | 4 575 923.00 | 4 650 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 405.00 | 74 481.00 | 4 575 923.00 | 4 650 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DH Report à nouveau | 2 721 609.00 | 2 102 448.00 | | 2 721 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 768.00 | 619 161.00 | | 1 032 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 581.00 | 2 730 813.00 | | 3 763 581.00 |
DP Provisions pour risques | 139 947.00 | 165 000.00 | | 139 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 947.00 | 165 000.00 | | 139 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 198.00 | 492 490.00 | | 377 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 038.00 | 248 979.00 | | 175 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 159.00 | 14 440.00 | | 120 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 395.00 | 755 910.00 | | 672 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 923.00 | 3 651 723.00 | | 4 575 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 708 120.00 | | 3 708 120.00 | 3 708 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 120.00 | | 3 708 120.00 | 3 708 120.00 |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -36 631.00 | |
GE Autres charges | | | 119 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 230.00 | 26 649.00 | | 16 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 230.00 | 26 649.00 | | 16 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 001.00 | -26 649.00 | | -16 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 713.00 | 414 766.00 | | 419 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 153.00 | 3 085 820.00 | | 3 709 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 385.00 | 2 466 660.00 | | 2 676 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 768.00 | 619 161.00 | | 1 032 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | 64 947.00 | 90 000.00 | 165 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 112.00 | | 36 631.00 | 111 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 112.00 | | 36 631.00 | 111 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 112.00 | 64 947.00 | 126 631.00 | 276 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 038.00 | 175 038.00 | | 175 038.00 |
UX Autres créances clients | 422 979.00 | 422 979.00 | | 422 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 828.00 | 120 828.00 | 10 000.00 | 130 828.00 |
VB T. V. A. | 152 443.00 | 152 443.00 | | 152 443.00 |
VI Groupe et associés | 377 198.00 | 377 198.00 | | 377 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 192.00 | 703 192.00 | 10 000.00 | 713 192.00 |
VW T.V.A. | 115 845.00 | 115 845.00 | | 115 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 395.00 | 672 395.00 | | 672 395.00 |