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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 831.00 | 3 831.00 | 3 000.00 | 6 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 978.00 | 32 404.00 | 7 573.00 | 39 978.00 |
BT Marchandises | 143 376.00 | 26 731.00 | 116 645.00 | 143 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 193.00 | | 180 193.00 | 180 193.00 |
BZ Autres créances | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CF Disponibilités | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 359.00 | 26 731.00 | 342 628.00 | 369 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 337.00 | 59 135.00 | 350 202.00 | 409 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DG Autres réserves | 11 141.00 | 15 949.00 | | 11 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 480.00 | -4 808.00 | | -18 480.00 |
DL TOTAL (I) | 83 005.00 | 101 485.00 | | 83 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 998.00 | 158 265.00 | | 124 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 475.00 | 33 550.00 | | 33 475.00 |
EA Autres dettes | 6 087.00 | 5 585.00 | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 197.00 | 200 038.00 | | 267 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 202.00 | 301 523.00 | | 350 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 197.00 | 200 038.00 | | 267 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 523.00 | 208.00 | | 26 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 523.00 | 208.00 | | 26 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 523.00 | 208.00 | | 26 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 998.00 | 124 998.00 | | 124 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 180 193.00 | 180 193.00 | | 180 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VP Divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 379.00 | 199 379.00 | | 199 379.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 197.00 | 267 197.00 | | 267 197.00 |