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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 491.00 | 56 641.00 | 4 850.00 | 61 491.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 100 037.00 | 59 963.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 12 218.00 | 2 684.00 | 9 535.00 | 12 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 566.00 | 137 815.00 | 2 752.00 | 140 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 656.00 | 12 785.00 | 2 871.00 | 15 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 942.00 | 309 961.00 | 140 980.00 | 450 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 038.00 | 1 886.00 | 358 152.00 | 360 038.00 |
BZ Autres créances | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CF Disponibilités | 193 033.00 | | 193 033.00 | 193 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 086.00 | 1 886.00 | 617 200.00 | 619 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 028.00 | 311 847.00 | 758 181.00 | 1 070 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 285.00 | 10 189.00 | | 10 285.00 |
DG Autres réserves | 55 647.00 | 53 831.00 | | 55 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 129.00 | 1 911.00 | | 26 129.00 |
DL TOTAL (I) | 392 061.00 | 365 932.00 | | 392 061.00 |
DP Provisions pour risques | 27 887.00 | 24 903.00 | | 27 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 887.00 | 24 903.00 | | 27 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 776.00 | 83 542.00 | | 69 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 218.00 | 42.00 | | 33 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 883.00 | 16 400.00 | | 7 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 392.00 | 27 118.00 | | 150 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 325.00 | 14 392.00 | | 70 325.00 |
EA Autres dettes | 6 638.00 | 1 216.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 233.00 | 142 710.00 | | 338 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 181.00 | 533 545.00 | | 758 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 831.00 | 72 943.00 | | 282 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 626.00 | | 11 196.00 | 455 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 880.00 | 450 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 880.00 | 168 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 471.00 | | | 282 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 125.00 | | 11 196.00 | 173 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 012.00 | 23 600.00 | 15 651.00 | 302 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 495.00 | 18 183.00 | | 138 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 518.00 | 5 416.00 | 15 651.00 | 163 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 903.00 | 21 484.00 | 18 500.00 | 24 903.00 |
6T Sur comptes clients | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 789.00 | 21 484.00 | 18 500.00 | 26 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 484.00 | 18 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 392.00 | 150 392.00 | | 150 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 357 781.00 | 357 781.00 | | 357 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 776.00 | 14 374.00 | 55 402.00 | 69 776.00 |
VI Groupe et associés | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 809.00 | 397 779.00 | 30.00 | 397 809.00 |
VW T.V.A. | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 233.00 | 282 831.00 | 55 402.00 | 338 233.00 |