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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
AH Fonds commercial | 106 590.00 | | 106 590.00 | 106 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 124.00 | 825 916.00 | 86 207.00 | 912 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 248.00 | 409 545.00 | 65 703.00 | 475 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 337.00 | 1 242 077.00 | 291 259.00 | 1 533 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 456.00 | | 235 456.00 | 235 456.00 |
BN En cours de production de biens | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 373.00 | | 965 373.00 | 965 373.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CF Disponibilités | 680 982.00 | | 680 982.00 | 680 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 068.00 | | 1 948 068.00 | 1 948 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 405.00 | 1 242 077.00 | 2 239 328.00 | 3 481 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 313.00 | | | 1 372 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 558.00 | | | 1 517 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 063.00 | | | 250 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 930.00 | | | 228 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 221.00 | | | 170 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 770.00 | | | 721 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 328.00 | | | 2 239 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 491.00 | | | 694 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 458.00 | | 2 626.00 | 1 536 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 747.00 | 1 533 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 747.00 | 1 387 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 205.00 | | | 113 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 544.00 | | 2 577.00 | 1 390 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 709.00 | | 49.00 | 32 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 000.00 | 71 339.00 | 5 262.00 | 1 176 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 385.00 | 71 339.00 | 5 262.00 | 1 169 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 064.00 | 250 064.00 | | 250 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 931.00 | 228 931.00 | | 228 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 222.00 | 170 222.00 | | 170 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
UX Autres créances clients | 965 374.00 | 965 374.00 | | 965 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 764.00 | 44 069.00 | 7 695.00 | 51 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 422.00 | | | 256 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 898.00 | 996 139.00 | 32 759.00 | 1 028 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 186.00 | 694 491.00 | 7 695.00 | 702 186.00 |