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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
AP Constructions | 109 656.00 | 109 656.00 | | 109 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 747.00 | 143 954.00 | 50 792.00 | 194 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 843.00 | | 174 843.00 | 174 843.00 |
BZ Autres créances | 197 826.00 | | 197 826.00 | 197 826.00 |
CF Disponibilités | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 706.00 | | 485 706.00 | 485 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 453.00 | 143 954.00 | 536 499.00 | 680 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 259.00 | | | -39 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 316.00 | | | -5 316.00 |
DL TOTAL (I) | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
EA Autres dettes | 195 833.00 | | | 195 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 075.00 | | | 481 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 499.00 | | | 536 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 365.00 | | | 369 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 940.00 | 14.00 | | 143 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 334.00 | 14.00 | | 130 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 092.00 | 144 092.00 | | 144 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 174 843.00 | 174 843.00 | | 174 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 069.00 | 7 907.00 | 28 162.00 | 36 069.00 |
VI Groupe et associés | 195 834.00 | 195 834.00 | | 195 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 826.00 | 197 826.00 | | 197 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 748.00 | 384 943.00 | 1 805.00 | 386 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 527.00 | 369 365.00 | 28 162.00 | 397 527.00 |