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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 278.00 | 15 760.00 | 2 518.00 | 18 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 521.00 | 77 589.00 | 100 932.00 | 178 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 199.00 | 445 650.00 | 189 549.00 | 635 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 918.00 | 561 597.00 | 380 322.00 | 941 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 089.00 | | 166 089.00 | 166 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 789.00 | | 1 120 789.00 | 1 120 789.00 |
BZ Autres créances | 301 518.00 | | 301 518.00 | 301 518.00 |
CF Disponibilités | 176 797.00 | | 176 797.00 | 176 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 385.00 | | 1 791 385.00 | 1 791 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 303.00 | 561 597.00 | 2 171 707.00 | 2 733 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 110 919.00 | | | 110 919.00 |
DH Report à nouveau | 426 515.00 | | | 426 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
DL TOTAL (I) | 683 012.00 | | | 683 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 489.00 | | | 184 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 176.00 | | | 693 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 525.00 | | | 532 525.00 |
EA Autres dettes | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 695.00 | | | 1 488 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 707.00 | | | 2 171 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 896.00 | | | 1 362 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 854.00 | | 233 054.00 | 758 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 537.00 | 86 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 991.00 | 941 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 454.00 | 813 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 432.00 | | 232 742.00 | 628 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 547.00 | | 313.00 | 88 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 401.00 | 68 222.00 | 26.00 | 493 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 263.00 | 1 094.00 | | 37 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 138.00 | 67 128.00 | 26.00 | 456 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 176.00 | 693 176.00 | | 693 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 529.00 | 184 529.00 | | 184 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 789.00 | 1 120 789.00 | | 1 120 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VB T. V. A. | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 489.00 | 58 690.00 | 125 799.00 | 184 489.00 |
VI Groupe et associés | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 287.00 | 149 287.00 | | 149 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 624.00 | 1 448 499.00 | 46 125.00 | 1 494 624.00 |
VW T.V.A. | 251 066.00 | 251 066.00 | | 251 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 695.00 | 1 362 896.00 | 125 799.00 | 1 488 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
ST Autres comptes | 2 579 690.00 | | | 2 579 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 642.00 | | | 196 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 617 526.00 | | | 1 617 526.00 |
YT Sous‐traitance | 1 119 590.00 | | | 1 119 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 874.00 | | | 85 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 430 829.00 | | | 1 430 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100 729.00 | | | 1 100 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 920 591.00 | | | 3 920 591.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |