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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 176.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 673.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 103.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 359 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 360 567.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 176.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 017.00 | 266 017.00 | | 266 017.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338 142.00 | 338 142.00 | | 338 142.00 |
DG Autres réserves | 276 634.00 | 276 634.00 | | 276 634.00 |
DH Report à nouveau | -645 744.00 | -234 988.00 | | -645 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 156.00 | -391 755.00 | | -120 156.00 |
DL TOTAL (I) | 279 226.00 | 418 382.00 | | 279 226.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 217 500.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 217 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 536.00 | 587 154.00 | | 28 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 361.00 | 183 635.00 | | 34 361.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 57 632.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 341.00 | 983 987.00 | | 66 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 567.00 | 1 619 869.00 | | 360 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 341.00 | 107 248.00 | | 66 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 043 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 060 591.00 | |
FM Production stockée | | | -48 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 28 316.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 916.00 | 16 000.00 | | 107 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 426.00 | 44 316.00 | | 329 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 278.00 | 155.00 | | 39 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 888.00 | 325 736.00 | | 126 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 537.00 | -281 420.00 | | 202 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 517.00 | 18 401 300.00 | | 2 405 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 673.00 | 18 793 056.00 | | 2 525 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 156.00 | -391 755.00 | | -120 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 336.00 | | 207 336.00 | 207 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 580.00 | | 179 580.00 | 179 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 596 411.00 | 25 025.00 | 46 348.00 | 596 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 411.00 | 25 025.00 | 46 348.00 | 596 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 411.00 | 25 025.00 | 46 348.00 | 596 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 864.00 | 587 864.00 | | 587 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 864.00 | 587 864.00 | | 587 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |