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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BZ Autres créances | 3 734 283.00 | | 3 734 283.00 | 3 734 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
CF Disponibilités | 947 849.00 | | 947 849.00 | 947 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 487.00 | | 4 780 487.00 | 4 780 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 812.00 | | 4 783 812.00 | 4 783 812.00 |
CU Autres participations | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DG Autres réserves | 4 801 931.00 | | | 4 801 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 368.00 | | | -126 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720 927.00 | | | 4 720 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
EA Autres dettes | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 812.00 | | | 4 783 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 000.00 | | | -52 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 550.00 | | | 132 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 368.00 | | | -126 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734 283.00 | 3 734 283.00 | | 3 734 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 283.00 | 3 734 283.00 | | 3 734 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |