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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 931.00 | 31 724.00 | 9 207.00 | 40 931.00 |
AN Terrains | 276 096.00 | 83 674.00 | 192 422.00 | 276 096.00 |
AP Constructions | 1 407 079.00 | 734 104.00 | 672 975.00 | 1 407 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 652.00 | 1 477 177.00 | 140 474.00 | 1 617 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 118.00 | 326 958.00 | 29 159.00 | 356 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 511.00 | 2 735 500.00 | 1 048 010.00 | 3 783 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 209.00 | 23 156.00 | 87 052.00 | 110 209.00 |
BN En cours de production de biens | 196 540.00 | 54 688.00 | 141 852.00 | 196 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 230.00 | 140 567.00 | 832 663.00 | 973 230.00 |
BZ Autres créances | 174 353.00 | | 174 353.00 | 174 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 680.00 | 2 701.00 | 1 978.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 260 878.00 | | 260 878.00 | 260 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 650.00 | 221 113.00 | 1 514 537.00 | 1 735 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 161.00 | 2 956 613.00 | 2 562 548.00 | 5 519 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
CU Autres participations | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 120.00 | 353 120.00 | | 353 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 545.00 | 128 545.00 | | 128 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
DH Report à nouveau | -522 718.00 | -517 352.00 | | -522 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 932.00 | -5 366.00 | | 342 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 224.00 | 71 306.00 | | 59 224.00 |
DK Provisions réglementées | 223 701.00 | 204 934.00 | | 223 701.00 |
DL TOTAL (I) | 621 478.00 | 271 861.00 | | 621 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 158.00 | 585 002.00 | | 426 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 648.00 | 180 555.00 | | 158 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 793.00 | 722 165.00 | | 588 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 261.00 | 731 747.00 | | 341 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 32 351.00 | | 4 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 125.00 | 1 239 026.00 | | 416 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 069.00 | 3 490 850.00 | | 1 941 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 548.00 | 3 762 711.00 | | 2 562 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 988.00 | 3 065 434.00 | | 1 653 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 863.00 | | | 156 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 887.00 | | 17 624.00 | 3 790 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 861.00 | | | 81 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 3 783 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 432.00 | | 4 500.00 | 36 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 823.00 | | 13 124.00 | 3 643 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 675.00 | 116 599.00 | | 2 583 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 646.00 | 13 707.00 | | 61 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 502.00 | 2 223.00 | | 29 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 527.00 | 100 669.00 | | 2 492 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 935.00 | 18 767.00 | | 204 935.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 215.00 | | 13 706.00 | 20 215.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 488.00 | | 1 770.00 | 30 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 244.00 | | 16 400.00 | 94 244.00 |
6T Sur comptes clients | 137 179.00 | 3 388.00 | | 137 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 641.00 | 1 060.00 | | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 767.00 | 4 448.00 | 56 875.00 | 308 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 702.00 | 23 215.00 | 56 875.00 | 513 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 388.00 | 31 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 060.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 793.00 | 588 793.00 | | 588 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 302.00 | 167 302.00 | | 167 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 125.00 | 416 125.00 | | 416 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 812 087.00 | 812 087.00 | | 812 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 143.00 | 161 143.00 | | 161 143.00 |
VB T. V. A. | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
VC Groupe et associés | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 416.00 | 138 335.00 | 287 081.00 | 425 416.00 |
VI Groupe et associés | 144 885.00 | 144 885.00 | | 144 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 670.00 | | | 158 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 390.00 | 1 165 390.00 | | 1 165 390.00 |
VW T.V.A. | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 070.00 | 1 653 989.00 | 287 081.00 | 1 941 070.00 |