| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 454.00 | 1 080.00 | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 064.00 | 27 914.00 | 150.00 | 28 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 592.00 | 209 853.00 | 32 739.00 | 242 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 190.00 | 238 220.00 | 33 969.00 | 272 190.00 |
BT Marchandises | 1 378 812.00 | 156 500.00 | 1 222 312.00 | 1 378 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 777.00 | | 125 777.00 | 125 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 133.00 | 15 185.00 | 23 948.00 | 39 133.00 |
BZ Autres créances | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
CF Disponibilités | 68 312.00 | | 68 312.00 | 68 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 507.00 | 171 685.00 | 1 558 822.00 | 1 730 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 696.00 | 409 905.00 | 1 592 791.00 | 2 002 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 078 809.00 | 1 105 252.00 | | 1 078 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 680.00 | 33 557.00 | | -198 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 629.00 | 1 265 309.00 | | 1 006 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 337.00 | 6 508.00 | | 11 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 187.00 | 85 127.00 | | 312 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 963.00 | 485 569.00 | | 147 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 006.00 | 92 215.00 | | 52 006.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 476.00 | 463.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 162.00 | 671 074.00 | | 586 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 791.00 | 1 946 383.00 | | 1 592 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 902.00 | 671 074.00 | | 583 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 3 233.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 560.00 | 957 944.00 | 2 891 504.00 | 1 933 560.00 |
FG Production vendue services | 129 823.00 | 24 112.00 | 153 935.00 | 129 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 383.00 | 982 056.00 | 3 045 439.00 | 2 063 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 755.00 | |
GE Autres charges | | | 14 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 35.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 147.00 | 35.00 | | 9 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 313.00 | -35.00 | | 10 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 184.00 | 4 059 778.00 | | 3 194 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 864.00 | 4 026 221.00 | | 3 392 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 680.00 | 33 557.00 | | -198 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 588.00 | 17 129.00 | | 19 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 383.00 | | 27 307.00 | 287 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 272 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 270 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | 1 222.00 | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 071.00 | | 26 085.00 | 287 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 518.00 | 23 114.00 | 36 412.00 | 251 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 142.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 206.00 | 22 972.00 | 36 412.00 | 251 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 200.00 | 5 000.00 | 77 700.00 | 229 200.00 |
6T Sur comptes clients | 20 311.00 | 11 755.00 | 16 881.00 | 20 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 511.00 | 16 755.00 | 94 581.00 | 249 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 511.00 | 16 755.00 | 104 581.00 | 259 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 755.00 | 94 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 963.00 | 147 963.00 | | 147 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
VB T. V. A. | 74 949.00 | 74 949.00 | | 74 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 272.00 | 9 012.00 | 2 260.00 | 11 272.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 606.00 | 129 896.00 | 27 710.00 | 157 606.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 975.00 | 271 715.00 | 2 260.00 | 273 975.00 |