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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 296.00 | 282 593.00 | 12 703.00 | 295 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 503.00 | 100 840.00 | 14 663.00 | 115 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 850.00 | 383 433.00 | 44 417.00 | 427 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 484.00 | 191 294.00 | 2 583 190.00 | 2 774 484.00 |
BZ Autres créances | 1 623 777.00 | | 1 623 777.00 | 1 623 777.00 |
CF Disponibilités | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 280.00 | 191 294.00 | 4 814 986.00 | 5 006 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 130.00 | 574 728.00 | 4 859 402.00 | 5 434 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
DH Report à nouveau | -416 747.00 | 66 941.00 | | -416 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 898.00 | -483 687.00 | | 212 898.00 |
DL TOTAL (I) | -39 321.00 | -252 219.00 | | -39 321.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 34 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 34 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 708.00 | | 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 875.00 | 1 145 061.00 | | 973 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 562.00 | 2 141 904.00 | | 2 128 562.00 |
EA Autres dettes | 1 672 234.00 | 1 906 773.00 | | 1 672 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 724.00 | 5 194 447.00 | | 4 852 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 402.00 | 4 976 228.00 | | 4 859 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 724.00 | 5 194 447.00 | | 4 852 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
FG Production vendue services | 9 279 402.00 | | 9 279 402.00 | 9 279 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 300 064.00 | | 9 300 064.00 | 9 300 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 110 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 082 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 764.00 | |
GE Autres charges | | | 186 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 945 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638 173.00 | 404 243.00 | | 638 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 001.00 | 174 744.00 | | 186 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 915.00 | 891.00 | | 167 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 860 000.00 | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 499.00 | 860 891.00 | | 178 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 128.00 | 18 209.00 | | 31 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 860 000.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | 24 000.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 245.00 | 902 209.00 | | 53 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 254.00 | -41 318.00 | | 125 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 289 015.00 | 10 002 354.00 | | 10 289 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 076 117.00 | 10 486 041.00 | | 10 076 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 898.00 | -483 687.00 | | 212 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 933.00 | 6 652.00 | | 9 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 391.00 | | 12 650.00 | 417 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 427 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 410 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 340.00 | | 12 650.00 | 400 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 892.00 | 12 615.00 | 2 074.00 | 372 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 892.00 | 12 615.00 | 2 074.00 | 372 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 22 000.00 | 10 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 292 258.00 | 66 764.00 | 167 728.00 | 292 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 258.00 | 66 764.00 | 167 728.00 | 292 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 258.00 | 88 764.00 | 177 728.00 | 326 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 764.00 | 167 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 875.00 | 973 875.00 | | 973 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 283.00 | 1 097 283.00 | | 1 097 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 121.00 | 410 121.00 | | 410 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 234.00 | 1 672 234.00 | | 1 672 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 842.00 | 2 709 842.00 | | 2 709 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
VB T. V. A. | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
VC Groupe et associés | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
VP Divers | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 702.00 | 590 702.00 | | 590 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420 331.00 | 4 420 331.00 | | 4 420 331.00 |
VW T.V.A. | 577 361.00 | 577 361.00 | | 577 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 724.00 | 4 852 724.00 | | 4 852 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 719.00 | 163 282.00 | | 239 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 597 465.00 | 1 634 020.00 | | 1 597 465.00 |
ST Autres comptes | 175 396.00 | 152 510.00 | | 175 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 875.00 | 166 613.00 | | 168 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 807.00 | 34 693.00 | | 24 807.00 |
YT Sous‐traitance | 27 812.00 | 146 703.00 | | 27 812.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 740.00 | 9 496.00 | | 19 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 305.00 | 98 553.00 | | 60 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 024.00 | 261 835.00 | | 300 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 069 331.00 | 1 737 146.00 | | 2 069 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 080.00 | 547 640.00 | | 600 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 989 288.00 | 2 109 342.00 | | 1 989 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |