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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 093.00 | 36 197.00 | 67 896.00 | 104 093.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 918.00 | 36 197.00 | 145 720.00 | 181 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 046.00 | | 163 046.00 | 163 046.00 |
BZ Autres créances | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
CF Disponibilités | 225 998.00 | | 225 998.00 | 225 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 373.00 | | 427 373.00 | 427 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 291.00 | 36 197.00 | 573 093.00 | 609 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 216.00 | 249 216.00 | | 249 216.00 |
DH Report à nouveau | -191 026.00 | -54 249.00 | | -191 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 423.00 | -136 777.00 | | -257 423.00 |
DL TOTAL (I) | -190 849.00 | 66 574.00 | | -190 849.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 1 757.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 000.00 | 1 757.00 | | 199 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 820.00 | 61 124.00 | | 48 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 223.00 | 12 356.00 | | 104 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 695.00 | 63 427.00 | | 53 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 550.00 | 280 098.00 | | 131 550.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 76 316.00 | | 1 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 000.00 | 125 000.00 | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 942.00 | 618 323.00 | | 564 942.00 |
ED (V) | | 10.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 093.00 | 686 665.00 | | 573 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 456.00 | 84 885.00 | 887 341.00 | 802 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 456.00 | 84 885.00 | 887 341.00 | 802 456.00 |
FM Production stockée | | | -5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 057.00 | |
GE Autres charges | | | 5 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | 3 018.00 | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 853.00 | 3 018.00 | | 3 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 133 951.00 | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 419.00 | 133 951.00 | | 200 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 566.00 | -130 932.00 | | -196 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 237.00 | 1 308 412.00 | | 888 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 661.00 | 1 445 190.00 | | 1 145 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 423.00 | -136 777.00 | | -257 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 634.00 | | | 196 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 189.00 | 19 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 716.00 | 181 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 104 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 529.00 | 8 058.00 | 389.00 | 28 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 529.00 | 8 058.00 | 389.00 | 28 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 757.00 | 199 000.00 | 1 757.00 | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757.00 | 199 000.00 | 1 757.00 | 1 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
UX Autres créances clients | 163 047.00 | 163 047.00 | | 163 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VI Groupe et associés | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VP Divers | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 933.00 | 220 933.00 | | 220 933.00 |
VW T.V.A. | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 943.00 | 564 943.00 | | 564 943.00 |