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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 793.00 | 15 479.00 | 139 313.00 | 154 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 843.00 | 62 082.00 | 2 761.00 | 64 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 093.00 | 58 541.00 | 1 552.00 | 60 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 063.00 | 136 103.00 | 146 960.00 | 283 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BN En cours de production de biens | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 793.00 | 4 050.00 | 155 743.00 | 159 793.00 |
BZ Autres créances | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CF Disponibilités | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 583.00 | 4 050.00 | 243 533.00 | 247 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 646.00 | 140 153.00 | 390 493.00 | 530 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 902.00 | 118 476.00 | | 136 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 458.00 | 18 426.00 | | -1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 245 444.00 | 246 902.00 | | 245 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 905.00 | 72 405.00 | | 56 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 514.00 | 114 920.00 | | 85 514.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 2 000.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 049.00 | 189 485.00 | | 145 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 493.00 | 436 387.00 | | 390 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 049.00 | 189 485.00 | | 145 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 731.00 | | 572 731.00 | 572 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 731.00 | | 572 731.00 | 572 731.00 |
FM Production stockée | | | 2 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 297.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 297.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 472.00 | 297.00 | | -11 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 872.00 | 660 578.00 | | 576 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 330.00 | 642 152.00 | | 578 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 458.00 | 18 426.00 | | -1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 758.00 | | 3 418.00 | 279 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 283 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 793.00 | | | 154 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 656.00 | | 3 280.00 | 121 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | 138.00 | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 060.00 | 17 043.00 | | 119 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 060.00 | 1 564.00 | | 119 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | 4 050.00 | 638.00 | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | 4 050.00 | 638.00 | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | 4 050.00 | 638.00 | 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 050.00 | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 159 793.00 | | | 159 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
VW T.V.A. | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 049.00 | 145 049.00 | | 145 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | 3 242.00 | | 2 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 343.00 | 7 124.00 | | 8 343.00 |
ST Autres comptes | 53 380.00 | 67 132.00 | | 53 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 386.00 | 39 183.00 | | 41 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 46 244.00 | 54 106.00 | | 46 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 426.00 | 3 317.00 | | 3 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 092.00 | 6 559.00 | | 6 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 933.00 | 130 945.00 | | 113 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 163.00 | 53 715.00 | | 46 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 353.00 | 167 544.00 | | 149 353.00 |