| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 609.00 | 209 389.00 | 9 219.00 | 218 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 780.00 | 11 829.00 | 951.00 | 12 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 911.00 | 254 306.00 | 45 605.00 | 299 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 162.00 | | 101 162.00 | 101 162.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 312 062.00 | | 312 062.00 | 312 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 143.00 | | 560 143.00 | 560 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 053.00 | 254 306.00 | 605 747.00 | 860 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 049.00 | 385 049.00 | | 380 049.00 |
DH Report à nouveau | -16 559.00 | | | -16 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 981.00 | -16 559.00 | | 73 981.00 |
DL TOTAL (I) | 445 855.00 | 376 874.00 | | 445 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 027.00 | 101 998.00 | | 107 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 843.00 | 14 067.00 | | 16 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 295.00 | 44 622.00 | | 28 295.00 |
EA Autres dettes | 7 727.00 | 4 316.00 | | 7 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 892.00 | 165 003.00 | | 159 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 747.00 | 541 877.00 | | 605 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 892.00 | 165 003.00 | | 159 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 842.00 | 5 200.00 | 106 042.00 | 100 842.00 |
FG Production vendue services | 286 831.00 | 86 627.00 | 373 458.00 | 286 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 674.00 | 91 827.00 | 479 501.00 | 387 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 608.00 | 3 688.00 | | 3 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 15 950.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 820.00 | 15 950.00 | | 21 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 987.00 | 943.00 | | 5 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | 283.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 764.00 | 1 226.00 | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 056.00 | 14 724.00 | | 15 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | -6 527.00 | | 4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 660.00 | 532 366.00 | | 533 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 680.00 | 548 925.00 | | 459 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 981.00 | -16 559.00 | | 73 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 394.00 | 9 104.00 | | 8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 790.00 | | 9 152.00 | 317 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 402.00 | 20 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 031.00 | 299 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 629.00 | 236 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 107.00 | | 8 963.00 | 252 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 402.00 | | 189.00 | 22 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 411.00 | 3 747.00 | 23 852.00 | 274 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 376.00 | 3 747.00 | 23 852.00 | 246 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
UX Autres créances clients | 101 162.00 | 101 162.00 | | 101 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VI Groupe et associés | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 469.00 | 131 469.00 | | 131 469.00 |
VW T.V.A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 892.00 | 159 892.00 | | 159 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 1 868.00 | | 2 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 602.00 | 9 709.00 | | 10 602.00 |
ST Autres comptes | 65 661.00 | 77 277.00 | | 65 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 237.00 | 23 325.00 | | 26 237.00 |
YT Sous‐traitance | 6 100.00 | 1 264.00 | | 6 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 61.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 540.00 | 3 665.00 | | 3 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 046.00 | 5 533.00 | | 6 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 032.00 | 85 518.00 | | 77 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 252.00 | 42 214.00 | | 37 252.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 601.00 | 111 635.00 | | 108 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |