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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 47 980.00 | |
AP Constructions | | | 6 927.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 887.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 823.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 928.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 194 422.00 | |
BZ Autres créances | | | 226 900.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 446 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 898 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 027 102.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 481 777.00 | 2 057 648.00 | | 481 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 441.00 | 424 130.00 | | 592 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 229.00 | 2 921 789.00 | | 1 514 229.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 2 009.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857 217.00 | 652 231.00 | | 2 857 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 804.00 | 297 466.00 | | 82 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 094.00 | 1 591 067.00 | | 1 828 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 751.00 | 535 079.00 | | 586 751.00 |
EA Autres dettes | 10 267.00 | 1 633.00 | | 10 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 873.00 | 3 079 484.00 | | 5 387 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 102.00 | 6 126 273.00 | | 7 027 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 305 068.00 | 2 762 090.00 | | 5 305 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 965 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 965 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 023 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 483.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 483.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -483.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 979.00 | 165 311.00 | | 207 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 024 042.00 | 7 424 931.00 | | 8 024 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 431 601.00 | 7 000 800.00 | | 7 431 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 441.00 | 424 130.00 | | 592 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 842.00 | | 68 773.00 | 189 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | 48 006.00 | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 199.00 | | 20 767.00 | 160 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 589.00 | 17 170.00 | 129 760.00 | 112 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 26.00 | 359.00 | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 256.00 | 17 144.00 | 129 400.00 | 112 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 094.00 | 1 828 094.00 | | 1 828 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 428.00 | 1 868 906.00 | 327 522.00 | 2 196 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 216 528.00 | 216 528.00 | | 216 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 857 217.00 | 2 857 217.00 | | 2 857 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 786.00 | 2 120 475.00 | 360 312.00 | 2 480 786.00 |
VW T.V.A. | 426 583.00 | 426 583.00 | | 426 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 068.00 | 5 305 068.00 | | 5 305 068.00 |