| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 972.00 | 28 355.00 | 457 617.00 | 485 972.00 |
AP Constructions | 183 832.00 | 183 832.00 | | 183 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 922.00 | 244 000.00 | 77 922.00 | 321 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 771.00 | 111 127.00 | 9 643.00 | 120 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 285.00 | 567 313.00 | 560 973.00 | 1 128 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 571.00 | 46 499.00 | 85 072.00 | 131 571.00 |
BZ Autres créances | 329 653.00 | | 329 653.00 | 329 653.00 |
CF Disponibilités | 278 930.00 | | 278 930.00 | 278 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 481.00 | 46 499.00 | 698 982.00 | 745 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 767.00 | 613 812.00 | 1 259 955.00 | 1 873 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 852.00 | 318 852.00 | | 318 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -244 296.00 | -244 296.00 | | -244 296.00 |
DG Autres réserves | 5 760.00 | 80 569.00 | | 5 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 643.00 | 85 191.00 | | 179 643.00 |
DL TOTAL (I) | 259 958.00 | 240 315.00 | | 259 958.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 30 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 30 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 862.00 | 369 295.00 | | 334 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 056.00 | 21 000.00 | | 81 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 450.00 | 80 880.00 | | 171 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 757.00 | 502 316.00 | | 325 757.00 |
EA Autres dettes | 74 239.00 | 97 745.00 | | 74 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 132.00 | 2 227.00 | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 497.00 | 1 073 462.00 | | 992 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 955.00 | 1 343 777.00 | | 1 259 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 297 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 297 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 381.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227.00 | 2 721.00 | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | 2 721.00 | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 345.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436.00 | 9 760.00 | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | 10 105.00 | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | -7 385.00 | | -2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 591.00 | 26 082.00 | | 58 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 870.00 | 2 078 602.00 | | 2 414 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 226.00 | 1 993 412.00 | | 2 235 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 643.00 | 85 191.00 | | 179 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 136.00 | | 8 149.00 | 1 120 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 757.00 | | 215.00 | 485 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 590.00 | | 7 934.00 | 618 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 373.00 | 23 939.00 | | 543 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 315.00 | 39.00 | | 28 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 058.00 | 23 900.00 | | 515 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -900.00 | | -900.00 | -900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 22 500.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 118.00 | 27 381.00 | | 19 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 218.00 | 27 381.00 | -900.00 | 18 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 218.00 | 27 381.00 | 21 600.00 | 48 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 381.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 450.00 | 171 450.00 | | 171 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
UX Autres créances clients | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VB T. V. A. | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
VC Groupe et associés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 862.00 | 35 451.00 | 145 745.00 | 334 862.00 |
VI Groupe et associés | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 444.00 | 192 444.00 | | 192 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 593.00 | 418 834.00 | 15 760.00 | 434 593.00 |
VW T.V.A. | 67 758.00 | 67 758.00 | | 67 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 037.00 | 692 626.00 | 145 745.00 | 992 037.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |