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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 504.00 | | 262 504.00 | 262 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 368.00 | 7 443.00 | 924.00 | 8 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 230.00 | 27 007.00 | 5 222.00 | 32 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 005.00 | 34 451.00 | 610 553.00 | 645 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 858.00 | | 129 858.00 | 129 858.00 |
BZ Autres créances | 140 156.00 | | 140 156.00 | 140 156.00 |
CF Disponibilités | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 696.00 | | 290 696.00 | 290 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 701.00 | 34 451.00 | 901 249.00 | 935 701.00 |
CU Autres participations | 340 752.00 | | 340 752.00 | 340 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 484.00 | | | 271 484.00 |
DH Report à nouveau | -493 068.00 | | | -493 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 485.00 | | | -61 485.00 |
DL TOTAL (I) | -274 684.00 | | | -274 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 832.00 | | | 354 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 516.00 | | | 215 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 424.00 | | | 214 424.00 |
EA Autres dettes | 383 770.00 | | | 383 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 543.00 | | | 1 168 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 249.00 | | | 901 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 829.00 | | | 888 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 809.00 | | 6 040.00 | 639 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 341 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 645 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 40 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 504.00 | | | 262 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 853.00 | | 6 040.00 | 34 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 452.00 | | | 342 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 281.00 | 5 464.00 | 295.00 | 29 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 281.00 | 5 464.00 | 295.00 | 29 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 690.00 | | 1 300.00 | 8 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 516.00 | 215 516.00 | | 215 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 770.00 | 383 770.00 | | 383 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 129 858.00 | 129 858.00 | | 129 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 654.00 | 74 940.00 | 279 714.00 | 354 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 112.00 | | | 84 112.00 |
VP Divers | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 760.00 | 118 760.00 | | 118 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 830.00 | 271 680.00 | 1 150.00 | 272 830.00 |
VW T.V.A. | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 543.00 | 888 829.00 | 279 714.00 | 1 168 543.00 |