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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 588.00 | 14 348.00 | 1 239.00 | 15 588.00 |
BT Marchandises | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | 930.00 | 3 700.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CF Disponibilités | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 953.00 | 930.00 | 66 023.00 | 66 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 541.00 | 15 278.00 | 67 263.00 | 82 541.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 907.00 | 119 569.00 | | 907.00 |
DG Autres réserves | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 638.00 | -118 662.00 | | -9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 27 585.00 | 37 223.00 | | 27 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 084.00 | 10 529.00 | | 29 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 315.00 | 15 757.00 | | 7 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279.00 | 3 028.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 678.00 | 29 316.00 | | 39 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 263.00 | 66 539.00 | | 67 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 316.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 462.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 12.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 12.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -12.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 152.00 | 53 571.00 | | 70 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 790.00 | 172 233.00 | | 79 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 638.00 | -118 662.00 | | -9 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 087.00 | 17 026.00 | 61.00 | 17 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |