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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 9 742.00 | 1 180.00 | 10 922.00 |
AP Constructions | 2 827 640.00 | 2 177 346.00 | 650 294.00 | 2 827 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 433.00 | 224 147.00 | 28 287.00 | 252 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 901.00 | 548 195.00 | 259 706.00 | 807 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 911.00 | 2 959 429.00 | 943 481.00 | 3 902 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 604.00 | 16 746.00 | 74 858.00 | 91 604.00 |
BZ Autres créances | 87 523.00 | | 87 523.00 | 87 523.00 |
CF Disponibilités | 532 389.00 | | 532 389.00 | 532 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 515.00 | 16 746.00 | 705 769.00 | 722 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 425.00 | 2 976 175.00 | 1 649 250.00 | 4 625 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -228 425.00 | -165 120.00 | | -228 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 429.00 | -63 305.00 | | -131 429.00 |
DL TOTAL (I) | -351 470.00 | -220 041.00 | | -351 470.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 548.00 | 1 205 890.00 | | 1 506 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 637.00 | 57 574.00 | | 73 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 123.00 | 390 326.00 | | 405 123.00 |
EA Autres dettes | 15 412.00 | 26 669.00 | | 15 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 720.00 | 1 680 459.00 | | 2 000 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 250.00 | 1 472 903.00 | | 1 649 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 720.00 | 1 680 459.00 | | 2 000 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 708.00 | | 1 464 708.00 | 1 464 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 708.00 | | 1 464 708.00 | 1 464 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 992 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 746.00 | |
GE Autres charges | | | 15 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 134.00 | 22 227.00 | | 29 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | 288.00 | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 922.00 | 28 381.00 | | 5 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 922.00 | 28 381.00 | | 5 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | 3 293.00 | | 4 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 3 293.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | 25 088.00 | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 588.00 | 2 471 404.00 | | 2 499 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 017.00 | 2 534 709.00 | | 2 631 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 429.00 | -63 305.00 | | -131 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 743.00 | | 78 648.00 | 3 849 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 480.00 | 3 902 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 480.00 | 3 887 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 816.00 | | 106.00 | 10 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834 911.00 | | 78 542.00 | 3 834 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 960.00 | 216 250.00 | 23 781.00 | 2 766 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 631.00 | 2 112.00 | | 7 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759 329.00 | 214 139.00 | 23 781.00 | 2 759 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
6T Sur comptes clients | 4 788.00 | 16 746.00 | 4 788.00 | 4 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788.00 | 16 746.00 | 4 788.00 | 4 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 273.00 | 16 746.00 | 17 273.00 | 17 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 474.00 | 238 474.00 | | 238 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 796.00 | 146 796.00 | | 146 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
VB T. V. A. | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 798.00 | 1 481 798.00 | | 1 481 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 871.00 | 189 871.00 | | 189 871.00 |
VW T.V.A. | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 720.00 | 2 000 720.00 | | 2 000 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 519.00 | 67 368.00 | | 84 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 987.00 | 57 296.00 | | 76 987.00 |
ST Autres comptes | 283 175.00 | 290 345.00 | | 283 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 484.00 | 69 635.00 | | 69 484.00 |
YT Sous‐traitance | 4 804.00 | 12 972.00 | | 4 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 767.00 | 111 037.00 | | 73 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 279.00 | 8 645.00 | | 8 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 798.00 | 76 013.00 | | 92 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 826.00 | 83 470.00 | | 83 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 974.00 | 64 547.00 | | 63 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 217.00 | 541 284.00 | | 508 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |