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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 742.00 | 258.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
AP Constructions | 16 093.00 | 14 313.00 | 1 780.00 | 16 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 055.00 | 411 663.00 | 92 392.00 | 504 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 706.00 | 44 115.00 | 1 591.00 | 45 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 506.00 | 472 833.00 | 103 673.00 | 576 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 638.00 | 949.00 | 123 689.00 | 124 638.00 |
BZ Autres créances | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CF Disponibilités | 317 024.00 | | 317 024.00 | 317 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 690.00 | 949.00 | 474 741.00 | 475 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 196.00 | 473 782.00 | 578 414.00 | 1 052 196.00 |
CU Autres participations | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
DG Autres réserves | 236 964.00 | 178 396.00 | | 236 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 342.00 | 98 568.00 | | 51 342.00 |
DL TOTAL (I) | 302 941.00 | 291 599.00 | | 302 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 086.00 | 124 323.00 | | 96 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 930.00 | 102 472.00 | | 68 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 870.00 | 32 344.00 | | 32 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 221.00 | 56 553.00 | | 77 221.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 473.00 | 315 692.00 | | 275 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 414.00 | 607 291.00 | | 578 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 508.00 | 219 607.00 | | 205 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 044.00 | | 738 044.00 | 738 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 044.00 | | 738 044.00 | 738 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | 2 157.00 | | 1 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 393.00 | 24 180.00 | | 6 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 393.00 | 24 180.00 | | 6 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 393.00 | 24 180.00 | | 6 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 353.00 | 29 904.00 | | 54 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 004.00 | 686 449.00 | | 747 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 662.00 | 587 882.00 | | 695 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 342.00 | 98 568.00 | | 51 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 466.00 | 10 121.00 | | 7 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 787.00 | | 9 719.00 | 566 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 648.00 | | 9 692.00 | 559 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 27.00 | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 470.00 | 43 363.00 | | 429 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 1 500.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 228.00 | 41 863.00 | | 428 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 899.00 | 50.00 | | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899.00 | 50.00 | | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | 50.00 | | 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 086.00 | 26 121.00 | 69 965.00 | 96 086.00 |
VI Groupe et associés | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 973.00 | 131 957.00 | 15.00 | 131 973.00 |
VW T.V.A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 473.00 | 205 508.00 | 69 965.00 | 275 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 947.00 | 5 140.00 | | 8 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 558.00 | 4 947.00 | | 8 558.00 |
ST Autres comptes | 135 801.00 | 110 576.00 | | 135 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 61 326.00 | 42 667.00 | | 61 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 013.00 | 4 068.00 | | 4 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 960.00 | 9 208.00 | | 12 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 623.00 | 132 384.00 | | 147 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 264.00 | 41 491.00 | | 55 264.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 686.00 | 158 190.00 | | 205 686.00 |