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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 053.00 | 5 579.00 | 2 474.00 | 8 053.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 200 323.00 | 181 502.00 | 18 821.00 | 200 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 478.00 | 90 216.00 | 35 262.00 | 125 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 353.00 | 357 979.00 | 154 374.00 | 512 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 987.00 | 635 276.00 | 254 710.00 | 889 987.00 |
BT Marchandises | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BZ Autres créances | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
CF Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 898.00 | | 120 898.00 | 120 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 885.00 | 635 276.00 | 375 609.00 | 1 010 885.00 |
CU Autres participations | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 102.00 | 172 905.00 | | 205 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 077.00 | 32 197.00 | | -83 077.00 |
DK Provisions réglementées | 22 738.00 | 25 461.00 | | 22 738.00 |
DL TOTAL (I) | 153 563.00 | 239 363.00 | | 153 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 144.00 | 11 852.00 | | 12 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 144.00 | 11 852.00 | | 12 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 476.00 | 99 274.00 | | 149 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | 6 034.00 | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 152.00 | 10 369.00 | | 8 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 496.00 | 60 612.00 | | 47 496.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 902.00 | 176 290.00 | | 209 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 609.00 | 427 505.00 | | 375 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 129.00 | | 19 982.00 | 914 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 39 124.00 | 889 987.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 40 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 38 134.00 | 838 154.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 306.00 | | 19 982.00 | 861 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 074.00 | 44 500.00 | 36 297.00 | 627 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 852.00 | 990.00 | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 356.00 | 43 649.00 | 35 307.00 | 621 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 461.00 | | 2 723.00 | 25 461.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 852.00 | 12 144.00 | 11 852.00 | 11 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 313.00 | 12 144.00 | 14 575.00 | 37 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 144.00 | 11 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
UX Autres créances clients | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 793.00 | 931.00 | 29 034.00 | 119 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 585.00 | 42 992.00 | 10 593.00 | 53 585.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 902.00 | 91 040.00 | 29 034.00 | 209 902.00 |