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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 800.00 | 39 237.00 | 7 563.00 | 46 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 887.00 | 1 171 994.00 | 520 892.00 | 1 692 887.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 389.00 | 1 217 634.00 | 531 755.00 | 1 749 389.00 |
BT Marchandises | 985 630.00 | 27 668.00 | 957 963.00 | 985 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BZ Autres créances | 815 685.00 | | 815 685.00 | 815 685.00 |
CF Disponibilités | 408 665.00 | | 408 665.00 | 408 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 584.00 | | 49 584.00 | 49 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 574.00 | 27 668.00 | 2 237 906.00 | 2 265 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 963.00 | 1 245 301.00 | 2 769 661.00 | 4 014 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 89 014.00 | 48 635.00 | | 89 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 751.00 | 240 379.00 | | 322 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 765.00 | 1 059 014.00 | | 1 181 765.00 |
DP Provisions pour risques | 19 978.00 | 16 502.00 | | 19 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 978.00 | 16 502.00 | | 19 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 696.00 | 660 982.00 | | 604 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 046.00 | 117 850.00 | | 106 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 810.00 | 513 017.00 | | 737 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 464.00 | 207 661.00 | | 111 464.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | 27 843.00 | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 919.00 | 1 527 354.00 | | 1 567 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 661.00 | 2 602 869.00 | | 2 769 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 573 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 573 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 892 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 415.00 | |
GE Autres charges | | | 102 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 046.00 | 92 898.00 | | 106 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 371.00 | 3 907 302.00 | | 4 600 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 620.00 | 3 666 923.00 | | 4 277 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 751.00 | 240 379.00 | | 322 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 089.00 | | 3 300.00 | 1 746 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 686.00 | | 3 300.00 | 1 739 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 022.00 | 141 612.00 | | 1 076 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 619.00 | 141 612.00 | | 1 069 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 502.00 | 3 476.00 | | 16 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 502.00 | 3 476.00 | | 16 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 810.00 | 737 810.00 | | 737 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 464.00 | 111 464.00 | | 111 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 949.00 | 113 949.00 | | 113 949.00 |
UX Autres créances clients | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 318.00 | 457 590.00 | 146 727.00 | 604 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 685.00 | 815 685.00 | | 815 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 679.00 | 870 679.00 | | 870 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 919.00 | 1 421 191.00 | 146 727.00 | 1 567 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |