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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 117.00 | 15 599.00 | 518.00 | 16 117.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 705.00 | 50 686.00 | 1 019.00 | 51 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 279.00 | 178 878.00 | 33 401.00 | 212 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 577.00 | 251 922.00 | 108 655.00 | 360 577.00 |
BT Marchandises | 494 771.00 | | 494 771.00 | 494 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
BZ Autres créances | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
CF Disponibilités | 121 116.00 | | 121 116.00 | 121 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 967.00 | | 698 967.00 | 698 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 544.00 | 251 922.00 | 807 621.00 | 1 059 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 198 248.00 | 191 907.00 | | 198 248.00 |
DH Report à nouveau | | -23 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 036.00 | 30 298.00 | | 17 036.00 |
DL TOTAL (I) | 466 825.00 | 449 789.00 | | 466 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 763.00 | 126 438.00 | | 106 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 755.00 | 24 463.00 | | 11 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 287.00 | 159 766.00 | | 134 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 725.00 | 65 961.00 | | 62 725.00 |
EA Autres dettes | 25 266.00 | 14 459.00 | | 25 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 796.00 | 391 086.00 | | 340 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 621.00 | 840 875.00 | | 807 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 323.00 | 375 540.00 | | 263 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 518.00 | | 10 352.00 | 365 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 793.00 | 12 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 293.00 | 360 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 271 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 647.00 | | 450.00 | 76 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 666.00 | | 7 927.00 | 276 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 205.00 | | 1 975.00 | 12 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 399.00 | 12 023.00 | 13 500.00 | 253 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 282.00 | 1 317.00 | | 14 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 117.00 | 10 706.00 | 13 500.00 | 239 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 287.00 | 134 287.00 | | 134 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 050.00 | 26 576.00 | 77 473.00 | 104 050.00 |
VI Groupe et associés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
VW T.V.A. | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 796.00 | 263 323.00 | 77 473.00 | 340 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 919.00 | 10 876.00 | | 8 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 466.00 | 11 159.00 | | 8 466.00 |
ST Autres comptes | 78 191.00 | 60 774.00 | | 78 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 378.00 | 50 980.00 | | 50 378.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | | | 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 419.00 | 6 334.00 | | 6 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 338.00 | 17 210.00 | | 15 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 119.00 | 185 378.00 | | 188 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 055.00 | 121 119.00 | | 142 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 276.00 | 122 913.00 | | 137 276.00 |