| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 32 019.00 | 1 306.00 | 30 713.00 | 32 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 179.00 | 156 847.00 | 9 332.00 | 166 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 833.00 | 277 809.00 | 47 024.00 | 324 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 697.00 | 439 484.00 | 122 213.00 | 561 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 784.00 | 15 218.00 | 149 567.00 | 164 784.00 |
BZ Autres créances | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 306.00 | 15 218.00 | 335 089.00 | 350 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 004.00 | 454 702.00 | 457 302.00 | 912 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 42 230.00 | 295 350.00 | | 42 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 207.00 | 46 880.00 | | 46 207.00 |
DL TOTAL (I) | 172 283.00 | 426 077.00 | | 172 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 008.00 | 70 397.00 | | 48 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | 244.00 | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 925.00 | 137 546.00 | | 121 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 452.00 | 115 759.00 | | 88 452.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | 10 249.00 | | 4 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 069.00 | 22 275.00 | | 16 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 019.00 | 356 469.00 | | 285 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 302.00 | 782 546.00 | | 457 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 628.00 | 308 310.00 | | 257 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 832.00 | | 641 832.00 | 641 832.00 |
FG Production vendue services | 838 006.00 | | 838 006.00 | 838 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 838.00 | | 1 479 838.00 | 1 479 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 948.00 | 1 000.00 | | 5 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | 524.00 | | 3 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | 524.00 | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 162.00 | 9 694.00 | | 11 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 162.00 | 9 694.00 | | 11 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 722.00 | -9 170.00 | | -7 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 2 486.00 | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 301.00 | 1 555 188.00 | | 1 496 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 094.00 | 1 508 308.00 | | 1 450 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 207.00 | 46 880.00 | | 46 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 163.00 | | 20 952.00 | 530 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 321.00 | 541 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 621.00 | 18 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 523 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 775.00 | | 20 952.00 | 504 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 483.00 | 38 322.00 | 9 321.00 | 410 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | 6 621.00 | 10 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 340.00 | 38 322.00 | 2 700.00 | 400 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 006.00 | 5 574.00 | 1 363.00 | 11 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 006.00 | 5 574.00 | 1 363.00 | 11 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 006.00 | 5 574.00 | 1 363.00 | 11 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 574.00 | 1 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 925.00 | 121 925.00 | | 121 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 146 522.00 | | | 146 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 008.00 | 2 649.00 | 23 529.00 | 48 008.00 |
VI Groupe et associés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 131.00 | 202 131.00 | | 202 131.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 019.00 | 239 660.00 | 23 529.00 | 285 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 939.00 | 18 426.00 | | 16 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 751.00 | 5 823.00 | | 5 751.00 |
ST Autres comptes | 123 158.00 | 129 410.00 | | 123 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 818.00 | 107 486.00 | | 101 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 23 557.00 | 22 042.00 | | 23 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 328.00 | -6.00 | | 3 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 267.00 | 18 420.00 | | 20 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 872.00 | 307 034.00 | | 296 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 010.00 | 149 356.00 | | 140 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 284.00 | 264 760.00 | | 254 284.00 |