| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 427.00 | 71 275.00 | 28 152.00 | 99 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 388.00 | 71 275.00 | 172 113.00 | 243 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 804.00 | 733.00 | 530 072.00 | 530 804.00 |
BZ Autres créances | 657 439.00 | | 657 439.00 | 657 439.00 |
CF Disponibilités | 623 292.00 | | 623 292.00 | 623 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 692.00 | 733.00 | 1 819 960.00 | 1 820 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 430.00 | 72 008.00 | 1 992 422.00 | 2 064 430.00 |
CU Autres participations | 96 540.00 | | 96 540.00 | 96 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
DH Report à nouveau | 622 611.00 | 1 104 760.00 | | 622 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 975.00 | -482 148.00 | | -118 975.00 |
DL TOTAL (I) | 648 068.00 | 767 042.00 | | 648 068.00 |
DP Provisions pour risques | 77 230.00 | 113 220.00 | | 77 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 230.00 | 113 220.00 | | 77 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 236.00 | 43 139.00 | | 654 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 328.00 | 21 261.00 | | 25 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 404.00 | 105 982.00 | | 318 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 157.00 | 219 692.00 | | 269 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 125.00 | 390 073.00 | | 1 267 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 422.00 | 1 270 335.00 | | 1 992 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 996.00 | 363 595.00 | 1 517 591.00 | 1 153 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 996.00 | 363 595.00 | 1 517 591.00 | 1 153 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 807.00 | |
GE Autres charges | | | 28 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | 5 814.00 | | 4 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217.00 | 17 283.00 | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 217.00 | 43 651.00 | | -4 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 567.00 | 1 363 478.00 | | 1 927 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 542.00 | 1 845 626.00 | | 2 046 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 975.00 | -482 148.00 | | -118 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 525.00 | | 6 863.00 | 236 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 564.00 | | 6 863.00 | 92 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 468.00 | 25 808.00 | | 45 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 468.00 | 25 808.00 | | 45 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 220.00 | | 35 990.00 | 113 220.00 |
6T Sur comptes clients | 733.00 | | | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | | | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 953.00 | | 35 990.00 | 113 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 404.00 | 318 404.00 | | 318 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
UX Autres créances clients | 530 804.00 | 530 804.00 | | 530 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
VC Groupe et associés | 579 257.00 | 579 257.00 | | 579 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 866.00 | 28 333.00 | 586 533.00 | 614 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VP Divers | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 822.00 | 1 197 401.00 | 47 421.00 | 1 244 822.00 |
VW T.V.A. | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 797.00 | 655 264.00 | 586 533.00 | 1 241 797.00 |