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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 387.00 | 6 211.00 | 176.00 | 6 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 900.00 | 48 487.00 | 4 412.00 | 52 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 895.00 | 54 698.00 | 42 197.00 | 96 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 380.00 | 54 698.00 | 50 682.00 | 105 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921.00 | | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FG Production vendue services | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921.00 | | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 685.00 | | | 97 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 96 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 59 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 903.00 | 1 140.00 | 345.00 | 53 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 903.00 | 1 140.00 | 345.00 | 53 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533.00 | 2 987.00 | 2 545.00 | 5 533.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 278.00 | | | 16 278.00 |