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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 988.00 | 8 549.00 | 438.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 718.00 | 38 298.00 | 21 419.00 | 59 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 322.00 | | 611 322.00 | 611 322.00 |
BZ Autres créances | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CF Disponibilités | 169 267.00 | | 169 267.00 | 169 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 938.00 | | 815 938.00 | 815 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 655.00 | 38 298.00 | 837 357.00 | 875 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
DH Report à nouveau | 154 041.00 | | | 154 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
DL TOTAL (I) | 218 402.00 | | | 218 402.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 270.00 | | | 467 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 944.00 | | | 101 944.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 955.00 | | | 613 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 357.00 | | | 837 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 955.00 | | | 613 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 832.00 | | 1 486 832.00 | 1 486 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 832.00 | | 1 486 832.00 | 1 486 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 945.00 | | | 1 486 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 998.00 | | | 1 473 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 135.00 | | 582.00 | 59 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 154.00 | | 582.00 | 38 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 154.00 | 144.00 | | 38 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 154.00 | 144.00 | | 38 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 270.00 | 467 270.00 | | 467 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 611 322.00 | | | 611 322.00 |
VB T. V. A. | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
VI Groupe et associés | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 721.00 | 640 321.00 | 400.00 | 640 721.00 |
VW T.V.A. | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 955.00 | 613 955.00 | | 613 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 872.00 | | | 872.00 |
ST Autres comptes | 125 369.00 | | | 125 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 661 835.00 | | | 661 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 432.00 | | | 139 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 604.00 | | | 176 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 508.00 | | | 947 508.00 |